ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

AVSC

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis U.S Small Cap Equity ETF
Avantis / American Century

1 524 positions au 31/05/2026 · top 10 = 4,4 % · frais courants 0,25 % · PER 17,4

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 524
au 31/05/2026
10 premières
4,4 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 79 % des fonds comparables
Actif net
US$2,79 Md
Plus grande
0,7 %
PER
17,4
couvre 77 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
11/01/2022
Volatilité 1 an
16,7 %
Indice suivi
Russell 2000 Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,4 %
3M
+7,2 %
6M
+17,7 %
YTD
+24,7 %
1Y
+28,0 %
Valorisation1 425 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 22 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
1,72
cours / actif net
couvre 93 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,7
2MYR GROUP INC. USMYRG
0,6
3Dana Inc USDAN
0,5
4Vishay Intertechnology Inc USVSH
0,5
5ACM Research Inc USACMR
0,4
6SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. USSEDG
0,4
7Materion Corp USMTRN
0,4
8Diodes Inc USDIOD
0,4
9Liberty Energy Inc USLBRT
0,3
10International Seaways Inc USINSW
0,3
11Patterson-UTI Energy Inc USPTEN
0,3
12Victoria's Secret & Co USVSCO
0,3
13Oceaneering International Inc USOII
0,3
14SPHERE ENTERTAINMENT CO. USSPHR
0,3
15LivaNova PLC GBLIVN
0,3
16OPENLANE, INC. USOPLN
0,3
17Bread Financial Holdings Inc USBFH
0,3
18LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED USLGND
0,3
19PriceSmart Inc USPSMT
0,3
20Axcelis Technologies Inc USACLS
0,3
21ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. USUCTT
0,3
22CAESARS ENTERTAINMENT, INC. USCZR
0,3
23AAR CORP. USAIR
0,3
24CVB Financial Corp USCVBF
0,3
25Warrior Met Coal Inc USHCC
0,3
26United Natural Foods Inc USUNFI
0,3
27PLAINS GP HOLDINGS LIMITED PARTNER USPAGP
0,3
28Catalyst Pharmaceuticals Inc USCPRX
0,3
29BankUnited Inc USBKU
0,3
30SONOCO PRODUCTS COMPANY. USSON
0,3
31NCR ATLEOS CORPORATION USNATL
0,3
32Knowles Corp USKN
0,3
33Tutor Perini Corp USTPC
0,3
34YETI Holdings Inc USYETI
0,3
35Cheesecake Factory Inc/The USCAKE
0,3
36Everus Construction Group Inc USECG
0,3
37Dianthus Therapeutics Inc USDNTH
0,3
38Iridium Communications Inc USIRDM
0,3
39Adeia Inc USADEA
0,3
40Par Pacific Holdings Inc USPARR
0,3
41Kodiak Gas Services Inc USKGS
0,2
42Helmerich & Payne Inc USHP
0,2
43Core Natural Resources Inc USCNR
0,2
44PBF ENERGY INC. USPBF
0,2
45Bank of Hawaii Corp USBOH
0,2
46Chemours Co/The USCC
0,2
47Provident Financial Services Inc USPFS
0,2
48Visteon Corp USVC
0,2
49Brighthouse Financial Inc USBHF
0,2
50SUNRUN INC. USRUN
0,2
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04Exposition
Actions 99,2 %Liquidités 0,8 %
Par secteur
Services financiers23,6 %
Industrie15,0 %
Consommation cyclique14,9 %
Santé11,2 %
Technologie10,2 %
Énergie8,4 %
Matériaux5,8 %
Consommation de base3,5 %
Services de communication3,4 %
Services aux collectivités1,9 %
Immobilier0,8 %
Par pays
USÉtats-Unis96,1 %
BMBermudes1,4 %
GBRoyaume-Uni0,8 %
CACanada0,7 %
PRPR0,4 %
IEIrlande0,3 %
KYÎles Caïmans0,2 %
CHSuisse0,2 %
DeviseUSD 97,7 % GBP 0,8 % CAD 0,7 % EUR 0,4 % CHF 0,2 %

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