ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

BAB

Seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index.
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Invesco

1.867 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 8,7 % · laufende Kosten 0,28 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 8,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.867
Stand 31.05.2026
Top 10
8,7 %
laufende Kosten
0,28 %
günstiger als 50 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,07 Mrd.
Größte
1,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
17.11.2009
Volatilität 1 J.
5,6 %
Abgebildeter Index
ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Nein
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,9 %
3M
-2,1 %
6M
-4,3 %
YTD
-3,6 %
1Y
-2,1 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1State of Illinois USILS
1,5
2State of California USCAS
1,2
3Illinois 6.9% 01/03/35 USUS452152DU26
0,9
4State of California USUS13063BBU52
0,8
5State of California USUS13063BJC72
0,8
6State of California USUS13063A5E03
0,8
7Board of Regents of the University 4.644% 15/08/30 USUS9151375T61
0,7
8State of California USUS13063A7D02
0,7
9New Jersey Turnpike Authority USUS646139X831
0,7
10Metro USUS59163PKL66
0,7
11Texas Natural Gas Securitization Finance Corp USUS88258MAB19
0,6
12California (State of) USUS13063D3P14
0,6
13Commonwealth of Massachusetts USUS57582PUT55
0,6
14New Jersey Turnpike Authority USNJSTRN
0,6
15New York (City of), NY USUS64966QCE89
0,5
16New Jersey Economic Development Authority USUS645913AA22
0,5
17State of California USUS13063BFR87
0,5
18State of Connecticut USUS20772GF451
0,5
19Port Authority of New York & New Jersey USPORTRN
0,5
20American Municipal Power Inc USAMEPWR
0,5
21Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth USUS54627RAP55
0,4
22Chicago IL 6.207% 01/01/32 USUS167486HL65
0,4
23Port Authority of New York & New Jersey USUS73358XJB91
0,4
24State Board of Administration Finance Corp USUS341271AE46
0,4
25Oxnard School District USUS692020U816
0,4
26New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue USUS64971XXC72
0,4
27University of California USUS91412HGG20
0,4
28Metropolitan Transportation Authority USUS59259YDC03
0,4
29Oklahoma Development Finance Authority USUS6789084G68
0,4
30Sales Tax Securitization Corp. USUS79467BDK89
0,4
31Texas Department of Transportation State Highway Fund USUS88283LHU35
0,4
32New York City Transitional Finance 6.828% 15/07/40 USUS64972HRB05
0,4
33State Board of Administration Finance Corp USUS341271AF11
0,4
34American Municipal Power Inc USUS02765UDV35
0,3
35State of California USUS13063EMK90
0,3
36City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue USUS79625GNB58
0,3
37Denison Independent School District USUS248415YB11
0,3
38Rancho Santiago Community College District USUS752147HK74
0,3
39New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue USUS64971XH846
0,3
40University of Michigan USUS914455UJ72
0,3
41Bay Area Toll Authority USUS072024PY20
0,3
42Oklahoma Development Finance Authority USUS6789084D38
0,3
43New York State Urban Development Corp. USUS650036EA04
0,3
44Municipal Electric Authority of Georgia USMELPWR
0,3
45Los Angeles Department of Water & Power USUS544495VY79
0,3
46Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue USUS913366DF44
0,3
47Escambia (County of), FL Health Facilities Authority (Baptist Health Care Corp. Obligated Group) USUS296110GG80
0,3
48New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971MT448
0,3
49Port Authority of New York & New Jersey USUS73358XDP42
0,3
50Pittsburgh (City of), PA USUS725209PA28
0,3
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04Exposure
Anleihen 99,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,0 %
WährungUSD 99,0 %

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