Les principales positions de BAB sont State of Illinois, State of California, Illinois 6.9% 01/03/35, State of California, State of California. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de BAB ?

Les 10 premières positions représentent 8,7 % du fonds, sur 1 867 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,28 %. C'est moins cher que 50 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

coté aux États-Unis

BAB

Seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index.

Invesco Taxable Municipal Bond ETF

Invesco

1 867 positions au 31/05/2026 · top 10 = 8,7 % · frais courants 0,28 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 8,7 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

1 867

au 31/05/2026

10 premières

8,7 %

frais courants

0,28 %

moins cher que 50 % des fonds comparables

Actif net

US$1,07 Md

Plus grande

1,5 %

PER

–

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

17/11/2009

Volatilité 1 an

5,6 %

Indice suivi

ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Non

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,9 %

-1,8 %

-4,1 %

YTD

-3,5 %

-2,3 %

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	State of Illinois US	ILS	1,5
2	State of California US	CAS	1,2
3	Illinois 6.9% 01/03/35 US	US452152DU26	0,9
4	State of California US	US13063BBU52	0,8
5	State of California US	US13063BJC72	0,8
6	State of California US	US13063A5E03	0,8
7	Board of Regents of the University 4.644% 15/08/30 US	US9151375T61	0,7
8	State of California US	US13063A7D02	0,7
9	New Jersey Turnpike Authority US	US646139X831	0,7
10	Metro US	US59163PKL66	0,7
11	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp US	US88258MAB19	0,6
12	California (State of) US	US13063D3P14	0,6
13	Commonwealth of Massachusetts US	US57582PUT55	0,6
14	New Jersey Turnpike Authority US	NJSTRN	0,6
15	New York (City of), NY US	US64966QCE89	0,5
16	New Jersey Economic Development Authority US	US645913AA22	0,5
17	State of California US	US13063BFR87	0,5
18	State of Connecticut US	US20772GF451	0,5
19	Port Authority of New York & New Jersey US	PORTRN	0,5
20	American Municipal Power Inc US	AMEPWR	0,5
21	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth US	US54627RAP55	0,4
22	Chicago IL 6.207% 01/01/32 US	US167486HL65	0,4
23	Port Authority of New York & New Jersey US	US73358XJB91	0,4
24	State Board of Administration Finance Corp US	US341271AE46	0,4
25	Oxnard School District US	US692020U816	0,4
26	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64971XXC72	0,4
27	University of California US	US91412HGG20	0,4
28	Metropolitan Transportation Authority US	US59259YDC03	0,4
29	Oklahoma Development Finance Authority US	US6789084G68	0,4
30	Sales Tax Securitization Corp. US	US79467BDK89	0,4
31	Texas Department of Transportation State Highway Fund US	US88283LHU35	0,4
32	New York City Transitional Finance 6.828% 15/07/40 US	US64972HRB05	0,4
33	State Board of Administration Finance Corp US	US341271AF11	0,4
34	American Municipal Power Inc US	US02765UDV35	0,3
35	State of California US	US13063EMK90	0,3
36	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue US	US79625GNB58	0,3
37	Denison Independent School District US	US248415YB11	0,3
38	Rancho Santiago Community College District US	US752147HK74	0,3
39	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64971XH846	0,3
40	University of Michigan US	US914455UJ72	0,3
41	Bay Area Toll Authority US	US072024PY20	0,3
42	Oklahoma Development Finance Authority US	US6789084D38	0,3
43	New York State Urban Development Corp. US	US650036EA04	0,3
44	Municipal Electric Authority of Georgia US	MELPWR	0,3
45	Los Angeles Department of Water & Power US	US544495VY79	0,3
46	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue US	US913366DF44	0,3
47	Escambia (County of), FL Health Facilities Authority (Baptist Health Care Corp. Obligated Group) US	US296110GG80	0,3
48	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971MT448	0,3
49	Port Authority of New York & New Jersey US	US73358XDP42	0,3
50	Pittsburgh (City of), PA US	US725209PA28	0,3

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04Exposition

Obligations 99,9 %

Par pays

USÉtats-Unis99,0 %

DeviseUSD 99,0 %

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