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Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

BAI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
US09290C7801 · BlackRock (iShares)

55 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 42,0 % · laufende Kosten 0,55 % · KGV 32,7

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 42,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
55
Stand 11.09.2026
Top 10
42,0 %
laufende Kosten
0,55 %
günstiger als 41 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$13,6 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
6,5 %
KGV
32,7
deckt 66 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
44,0 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 17.09.2026
1M
-2,0 %
3M
-16,8 %
6M
+26,6 %
YTD
+32,9 %
1Y
+29,4 %
Bewertung35 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
32,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 15 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 18 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
1,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 81 % nach Gewichtung ab
6,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 76 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Micron Technology Inc USMU
6,5
2NVIDIA CORP USNVDA
5,3
3ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,9
4BROADCOM INC USAVGO
4,8
5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,7
6LAM RESEARCH USLRCX
4,1
7SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
3,1
8SNOWFLAKE INC. USSNOW
3,0
9Intel Corp USINTC
2,9
10LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
2,9
11ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
2,7
12WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
2,6
13ALPHABET INC-CL A USGOOGL
2,5
14Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
2,5
15MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
2,4
16SANDISK CORPORATION USSNDK
2,4
17ARISTA NETWORKS, INC. USANET
2,3
18Microsoft Corp USMSFT
2,1
19AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
20UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
2,0
21Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
2,0
22SK hynix Inc KR000660
1,9
23CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,8
24COREWEAVE INC-CL A USCRWV
1,8
25DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,8
26ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,7
27Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
1,5
28MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
1,5
29Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
30Flex Ltd USFLEX
1,3
31CHROMA ATE INC. TW2360
1,3
32BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
1,2
33APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
1,2
34LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
1,2
35Accton Technology Corp. TW2345
1,2
36Global Unichip Corp TW3443
1,2
37ONTO INNOVATION INC. USONTO
1,1
38ANTHROPIC SERIES G PREF EQ Prvt USANTHC
1,0
39AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
1,0
40SUPER MICRO COMPUTER, INC. USSMCI
1,0
41TESLA INC USTSLA
0,9
42Celestica Inc CACLS
0,9
43OKTA, INC. USOKTA
0,8
44Elastic NV NLESTC
0,8
45Twilio Inc USTWLO
0,8
46Resonac Holdings Corp JP4004
0,7
47BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY USXTSLA
0,5
48CEREBRAS SYSTEMS INC - A USCBRS
0,4
49Quantinuum Inc USQNT
0,3
50OPENAI SERIES C PREF EQ Prvt USOPNAI
0,3
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04Exposure
Aktien 99,5 %Barmittel 0,5 %
Nach Sektor
Technologie89,0 %
Zyklischer Konsum3,0 %
Kommunikationsdienste2,5 %
Industrie1,2 %
Grundstoffe0,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten73,3 %
TWTaiwan19,0 %
ILIsrael2,0 %
KRSüdkorea1,9 %
KYKaimaninseln1,5 %
CAKanada0,9 %
NLNiederlande0,8 %
JPJapan0,7 %
WährungUSD 74,8 % TWD 19,0 % ILS 2,0 % KRW 1,9 % CAD 0,9 %
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