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Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

BAI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
US09290C7801 · BlackRock (iShares)

55 Positionen, Stand 29.10.2026 · Top 10 = 42,7 % · laufende Kosten 0,55 % · KGV 31,8

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 42,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
55
Stand 29.10.2026
Top 10
42,7 %
laufende Kosten
0,55 %
günstiger als 41 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$12,2 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
6,3 %
KGV
31,8
deckt 65 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
45,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 30.10.2026
1M
-16,8 %
3M
-5,1 %
6M
-10,0 %
YTD
+17,9 %
1Y
+6,1 %
Bewertung35 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
31,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 15 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 18 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
1,6 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 80 % nach Gewichtung ab
5,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 77 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Micron Technology Inc USMU
6,3
2ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
5,6
3NVIDIA CORP USNVDA
5,5
4Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,9
5BROADCOM INC USAVGO
4,5
6LAM RESEARCH USLRCX
3,6
7SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
3,4
8SNOWFLAKE INC. USSNOW
3,1
9LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
2,9
10Intel Corp USINTC
2,7
11MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
2,5
12ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
2,5
13Microsoft Corp USMSFT
2,4
14CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
2,4
15WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
2,4
16Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
2,3
17ARISTA NETWORKS, INC. USANET
2,2
18AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
19UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
2,1
20SANDISK CORPORATION USSNDK
2,0
21ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,9
22Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
1,8
23Palo Alto Networks Inc USPANW
1,8
24Global Unichip Corp TW3443
1,7
25SK hynix Inc KR000660
1,5
26DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,5
27Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
1,5
28OKTA, INC. USOKTA
1,4
29MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
1,3
30COREWEAVE INC-CL A USCRWV
1,3
31ANTHROPIC SERIES G PREF EQ Prvt USANTHC
1,3
32CHROMA ATE INC. TW2360
1,2
33TESLA INC USTSLA
1,2
34Flex Ltd USFLEX
1,1
35Accton Technology Corp. TW2345
1,1
36BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
1,1
37USD CASH USUSD
1,1
38Elastic NV NLESTC
1,0
39LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
1,0
40BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY USXTSLA
1,0
41SUPER MICRO COMPUTER, INC. USSMCI
1,0
42AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
1,0
43Celestica Inc CACLS
0,9
44APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,9
45ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,9
46Twilio Inc USTWLO
0,8
47Resonac Holdings Corp JP4004
0,7
48OPENAI SERIES C PREF EQ Prvt USOPNAI
0,5
49ENTEGRIS, INC. USENTG
0,4
50TWIST BIOSCIENCE CORP USTWST
0,3
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04Exposure
Aktien 97,9 %Barmittel 2,1 %
Nach Sektor
Technologie89,1 %
Zyklischer Konsum3,3 %
Industrie1,1 %
Grundstoffe0,8 %
Gesundheitswesen0,3 %
Nach Land
USVereinigte Staaten73,2 %
TWTaiwan19,2 %
ILIsrael1,8 %
KRSüdkorea1,5 %
KYKaimaninseln1,5 %
NLNiederlande1,0 %
CAKanada0,9 %
JPJapan0,8 %
WährungUSD 74,7 % TWD 19,2 % ILS 1,8 % KRW 1,5 % EUR 1,0 %
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