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Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

BAI

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
US09290C7801 · BlackRock (iShares)

55 positions au 11/09/2026 · top 10 = 42,0 % · frais courants 0,55 % · PER 32,7

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Concentration
Concentré10 premières = 42,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
55
au 11/09/2026
10 premières
42,0 %
frais courants
0,55 %
moins cher que 41 % des fonds comparables
Actif net
US$13,6 Md
déclaré en USD
Plus grande
6,5 %
PER
32,7
couvre 66 % en pondération
Sections
Positions au 11/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
44,0 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 18/09/2026
1M
+2,1 %
3M
-15,2 %
6M
+34,8 %
YTD
+35,6 %
1Y
+29,9 %
Valorisation35 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
32,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 15 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 18 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
1,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 81 % en pondération
6,03
cours / actif net
couvre 76 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 11/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Micron Technology Inc USMU
6,5
2NVIDIA CORP USNVDA
5,3
3ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,9
4BROADCOM INC USAVGO
4,8
5Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
4,7
6LAM RESEARCH USLRCX
4,1
7SPACE EXPLORATION TECHN-CL A USSPCX
3,1
8SNOWFLAKE INC. USSNOW
3,0
9Intel Corp USINTC
2,9
10LUMENTUM HOLDINGS INC. USLITE US
2,9
11ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
2,7
12WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
2,6
13ALPHABET INC-CL A USGOOGL
2,5
14Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
2,5
15MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
2,4
16SANDISK CORPORATION USSNDK
2,4
17ARISTA NETWORKS, INC. USANET
2,3
18Microsoft Corp USMSFT
2,1
19AMAZON.COM INC USAMZN
2,1
20UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
2,0
21Tower Semiconductor Ltd ILTSEM
2,0
22SK hynix Inc KR000660
1,9
23CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
1,8
24COREWEAVE INC-CL A USCRWV
1,8
25DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,8
26ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
1,7
27Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
1,5
28MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
1,5
29Palo Alto Networks Inc USPANW
1,4
30Flex Ltd USFLEX
1,3
31CHROMA ATE INC. TW2360
1,3
32BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
1,2
33APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
1,2
34LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
1,2
35Accton Technology Corp. TW2345
1,2
36Global Unichip Corp TW3443
1,2
37ONTO INNOVATION INC. USONTO
1,1
38ANTHROPIC SERIES G PREF EQ Prvt USANTHC
1,0
39AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
1,0
40SUPER MICRO COMPUTER, INC. USSMCI
1,0
41TESLA INC USTSLA
0,9
42Celestica Inc CACLS
0,9
43OKTA, INC. USOKTA
0,8
44Elastic NV NLESTC
0,8
45Twilio Inc USTWLO
0,8
46Resonac Holdings Corp JP4004
0,7
47BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY USXTSLA
0,5
48CEREBRAS SYSTEMS INC - A USCBRS
0,4
49Quantinuum Inc USQNT
0,3
50OPENAI SERIES C PREF EQ Prvt USOPNAI
0,3
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04Exposition
Actions 99,5 %Liquidités 0,5 %
Par secteur
Technologie89,0 %
Consommation cyclique3,0 %
Services de communication2,5 %
Industrie1,2 %
Matériaux0,7 %
Par pays
USÉtats-Unis73,3 %
TWTaïwan19,0 %
ILIsraël2,0 %
KRCorée du Sud1,9 %
KYÎles Caïmans1,5 %
CACanada0,9 %
NLPays-Bas0,8 %
JPJapon0,7 %
DeviseUSD 74,8 % TWD 19,0 % ILS 2,0 % KRW 1,9 % CAD 0,9 %
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