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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1
Invesco

105 positions au 30/06/2026 · top 10 = 47,7 % · frais courants 0,18 % · PER 29,2

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Concentration
Concentré10 premières = 47,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
105
au 30/06/2026
10 premières
47,7 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 85 % des fonds comparables
Actif net
US$490 Md
Plus grande
7,6 %
PER
29,2
couvre 93 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
19,6 %
Indice suivi
Nasdaq-100 Index
Méthode de réplication
Indice, réplication intégrale
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,2 %
3M
+2,0 %
6M
+19,9 %
YTD
+17,0 %
1Y
+25,0 %
Valorisation97 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
29,2
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 6 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
8,88
cours / actif net
couvre 85 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
7,6
2Apple Inc USAAPL
6,6
3ALPHABET INC USGOOGL
6,3
4Micron Technology Inc USMU
5,6
5Microsoft Corp USMSFT
4,3
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,1
7AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
8TESLA INC USTSLA
3,3
9Intel Corp USINTC
3,0
10BROADCOM INC USAVGO
2,8
11META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,6
12Applied Materials Inc USAMAT
2,5
13WALMART INC. USWMT
2,4
14LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,3
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,0
16Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
17KLA Corp USKLAC
1,7
18SANDISK CORPORATION USSNDK
1,5
19NETFLIX INC USNFLX
1,3
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,2
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,2
23MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,1
24Linde PLC IELIN
1,0
25WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,0
26SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
27Amgen Inc USAMGN
0,8
28QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
29CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,8
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
31Pepsico, Inc. USPEP
0,8
32ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
33T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
34AppLovin Corp USAPP
0,7
35Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
36ARM Holdings PLC GBARM
0,6
37INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
38SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
39Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
40Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42FORTINET, INC. USFTNT
0,5
43CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
44MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
45MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
46CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
47AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
48CSX Corporation USCSX
0,4
49Comcast Corp USCMCSA
0,4
50DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,4
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04Exposition
Actions 99,6 %
Par secteur
Technologie60,5 %
Services de communication12,1 %
Consommation cyclique10,7 %
Consommation de base6,2 %
Santé3,6 %
Industrie3,4 %
Services aux collectivités1,1 %
Matériaux1,0 %
Énergie0,5 %
Services financiers0,2 %
Par pays
USÉtats-Unis94,9 %
IEIrlande2,0 %
NLPays-Bas1,6 %
GBRoyaume-Uni0,8 %
CACanada0,7 %
KYÎles Caïmans0,2 %
DeviseUSD 95,1 % EUR 3,6 % GBP 0,8 % CAD 0,7 %
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