ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
State Street (SPDR)

505 positions au 12/10/2026 · top 10 = 40,4 % · frais courants 0,09 % · PER 27,0

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Concentration
Concentré10 premières = 40,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
505
au 12/10/2026
10 premières
40,4 %
frais courants
0,09 %
moins cher que 92 % des fonds comparables
Actif net
US$821 Md
déclaré en USD
Plus grande
8,1 %
PER
27,0
couvre 97 % en pondération
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
12,7 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,6 %
3M
+3,3 %
6M
+8,1 %
YTD
+12,4 %
1Y
+15,4 %
Valorisation492 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
27,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 99 % en pondération
5,50
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
7,4
3Microsoft Corp USMSFT
6,0
4ALPHABET INC USGOOGL
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,4
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
15Visa Inc USV
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,7
18Intel Corp USINTC
0,7
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20Mastercard Inc USMA
0,7
21PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25Applied Materials Inc USAMAT
0,6
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Merck & Co Inc USMRK
0,5
29THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
30Bank of America Corp USBAC
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
34General Electric Co USGE
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36NETFLIX INC USNFLX
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
41Texas Instruments Inc USTXN
0,4
42Wells Fargo & Co USWFC
0,4
43RTX Corp USRTX
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
46Oracle Corp USORCL
0,4
47MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Amgen Inc USAMGN
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie39,4 %
Services financiers11,5 %
Services de communication9,6 %
Santé9,3 %
Consommation cyclique8,7 %
Industrie8,0 %
Consommation de base4,6 %
Énergie2,4 %
Services aux collectivités1,9 %
Immobilier1,7 %
Matériaux1,6 %
Par pays
USÉtats-Unis97,4 %
IEIrlande1,9 %
CHSuisse0,3 %
NLPays-Bas0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermudes0,1 %
JEJersey0,0 %
CACanada0,0 %
DeviseUSD 97,5 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
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