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Fondsbericht

US-notiert

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
State Street (SPDR)

505 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 40,4 % · laufende Kosten 0,09 % · KGV 27,0

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 40,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
505
Stand 12.10.2026
Top 10
40,4 %
laufende Kosten
0,09 %
günstiger als 92 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$821 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
8,1 %
KGV
27,0
deckt 97 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,7 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,2 %
3M
+2,7 %
6M
+7,5 %
YTD
+11,9 %
1Y
+15,5 %
Bewertung492 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
5,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
7,4
3Microsoft Corp USMSFT
6,0
4ALPHABET INC USGOOGL
5,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
3,8
6BROADCOM INC USAVGO
2,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,4
8Micron Technology Inc USMU
1,7
9TESLA INC USTSLA
1,6
10ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,4
11BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
12ELI LILLY & CO USLLY
1,4
13JPMorgan Chase & Co USJPM
1,3
14ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
1,1
15Visa Inc USV
1,0
16JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,9
17WALMART INC. USWMT
0,7
18Intel Corp USINTC
0,7
19AbbVie Inc USABBV
0,7
20Mastercard Inc USMA
0,7
21PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,7
22CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,7
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,6
24Chevron Corp USCVX
0,6
25Applied Materials Inc USAMAT
0,6
26LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
27Caterpillar Inc USCAT
0,5
28Merck & Co Inc USMRK
0,5
29THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,5
30Bank of America Corp USBAC
0,5
31THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,5
32UnitedHealth Group Inc USUNH
0,5
33Palo Alto Networks Inc USPANW
0,5
34General Electric Co USGE
0,5
35Philip Morris International Inc USPM
0,5
36NETFLIX INC USNFLX
0,4
37Home Depot Inc/The USHD
0,4
38CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,4
39GE VERNOVA INC. USGEV
0,4
40THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,4
41Texas Instruments Inc USTXN
0,4
42Wells Fargo & Co USWFC
0,4
43RTX Corp USRTX
0,4
44KLA Corp USKLAC
0,4
45Thermo Fisher Scientific Inc USTMO
0,4
46Oracle Corp USORCL
0,4
47MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,3
48MORGAN STANLEY USMS
0,3
49Amgen Inc USAMGN
0,3
50Linde PLC IELIN
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie39,4 %
Finanzwesen11,5 %
Kommunikationsdienste9,6 %
Gesundheitswesen9,3 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Industrie8,0 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Energie2,4 %
Versorger1,9 %
Immobilien1,7 %
Grundstoffe1,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,4 %
IEIrland1,9 %
CHSchweiz0,3 %
NLNiederlande0,1 %
LRLR0,1 %
BMBermuda0,1 %
JEJersey0,0 %
CAKanada0,0 %
WährungUSD 97,5 % EUR 2,0 % CHF 0,3 % GBP 0,0 % CAD 0,0 %
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