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Fondsbericht

US-notiert

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1
Invesco

105 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 47,7 % · laufende Kosten 0,18 % · KGV 29,2

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 47,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
105
Stand 30.06.2026
Top 10
47,7 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$490 Mrd.
Größte
7,6 %
KGV
29,2
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
19,6 %
Abgebildeter Index
Nasdaq-100 Index
Abbildungsmethode
Index, vollständige Nachbildung
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,9 %
3M
-3,1 %
6M
+17,9 %
YTD
+16,8 %
1Y
+25,9 %
Bewertung97 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
29,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 6 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
8,88
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
7,6
2Apple Inc USAAPL
6,6
3ALPHABET INC USGOOGL
6,3
4Micron Technology Inc USMU
5,6
5Microsoft Corp USMSFT
4,3
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,1
7AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
8TESLA INC USTSLA
3,3
9Intel Corp USINTC
3,0
10BROADCOM INC USAVGO
2,8
11META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,6
12Applied Materials Inc USAMAT
2,5
13WALMART INC. USWMT
2,4
14LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,3
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,0
16Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
17KLA Corp USKLAC
1,7
18SANDISK CORPORATION USSNDK
1,5
19NETFLIX INC USNFLX
1,3
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,2
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,2
23MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,1
24Linde PLC IELIN
1,0
25WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,0
26SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
27Amgen Inc USAMGN
0,8
28QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
29CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,8
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
31Pepsico, Inc. USPEP
0,8
32ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
33T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
34AppLovin Corp USAPP
0,7
35Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
36ARM Holdings PLC GBARM
0,6
37INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
38SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
39Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
40Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42FORTINET, INC. USFTNT
0,5
43CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
44MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
45MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
46CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
47AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
48CSX Corporation USCSX
0,4
49Comcast Corp USCMCSA
0,4
50DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,4
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04Exposure
Aktien 99,6 %
Nach Sektor
Technologie60,5 %
Kommunikationsdienste12,1 %
Zyklischer Konsum10,7 %
Basiskonsumgüter6,2 %
Gesundheitswesen3,6 %
Industrie3,4 %
Versorger1,1 %
Grundstoffe1,0 %
Energie0,5 %
Finanzwesen0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten94,9 %
IEIrland2,0 %
NLNiederlande1,6 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
CAKanada0,7 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 95,1 % EUR 3,6 % GBP 0,8 % CAD 0,7 %
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