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Fondsbericht

US-notiert

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF
Invesco

105 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 50,2 % · laufende Kosten 0,15 % · KGV 30,4

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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 50,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
105
Stand 31.05.2026
Top 10
50,2 %
laufende Kosten
0,15 %
günstiger als 87 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$97,2 Mrd.
Größte
8,1 %
KGV
30,4
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
19,4 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,3 %
3M
-4,8 %
6M
+16,2 %
YTD
+15,5 %
1Y
+25,4 %
Bewertung97 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
30,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 5 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
9,03
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
8,1
2Apple Inc USAAPL
7,3
3ALPHABET INC USGOOGL
6,7
4Microsoft Corp USMSFT
5,3
5Micron Technology Inc USMU
4,8
6AMAZON.COM INC USAMZN
4,6
7ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
3,7
8TESLA INC USTSLA
3,4
9BROADCOM INC USAVGO
3,4
10META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,0
11Intel Corp USINTC
2,5
12WALMART INC. USWMT
2,5
13CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,1
14Costco Wholesale Corp USCOST
1,9
15LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
1,7
16NETFLIX INC USNFLX
1,6
17PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,6
18Applied Materials Inc USAMAT
1,6
19Texas Instruments Inc USTXN
1,2
20QUALCOMM Inc USQCOM
1,2
21KLA Corp USKLAC
1,1
22SANDISK CORPORATION USSNDK
1,1
23Linde PLC IELIN
1,0
24Palo Alto Networks Inc USPANW
1,0
25T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,9
26ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,9
27Pepsico, Inc. USPEP
0,9
28SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,8
29AppLovin Corp USAPP
0,8
30CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,8
31Amgen Inc USAMGN
0,8
32WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
0,8
33MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
0,8
34Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
35HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION USHON
0,7
36INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,7
37SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
38ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,6
39Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
40Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42Adobe Inc USADBE
0,5
43CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,5
44CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,5
45FORTINET, INC. USFTNT
0,4
46MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
47INTUIT INC. USINTU
0,4
48SYNOPSYS, INC. USSNPS
0,4
49AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
50Comcast Corp USCMCSA
0,4
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04Exposure
Aktien 99,5 %
Nach Sektor
Technologie58,4 %
Kommunikationsdienste13,4 %
Zyklischer Konsum11,4 %
Basiskonsumgüter6,4 %
Gesundheitswesen3,7 %
Industrie3,3 %
Versorger1,2 %
Grundstoffe1,0 %
Energie0,5 %
Finanzwesen0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten95,6 %
IEIrland1,8 %
NLNiederlande1,2 %
CAKanada0,8 %
GBVereinigtes Königreich0,4 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 95,8 % EUR 3,0 % CAD 0,8 % GBP 0,4 %
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