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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

QQQ

Invesco QQQ Trust, Series 1
Invesco

105 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 47,7 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 29,2

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Concentración
Concentrado10 mayores = 47,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
105
a 30/06/2026
10 mayores
47,7 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$490 mil M
Mayor
7,6 %
PER
29,2
cubre el 93 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
19,6 %
Índice replicado
Nasdaq-100 Index
Método de réplica
Índice, réplica completa
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,2 %
3M
+2,0 %
6M
+19,9 %
YTD
+17,0 %
1Y
+25,0 %
Valoración97 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
29,2
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 6 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
8,88
precio / valor contable
cubre el 85 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
7,6
2Apple Inc USAAPL
6,6
3ALPHABET INC USGOOGL
6,3
4Micron Technology Inc USMU
5,6
5Microsoft Corp USMSFT
4,3
6ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
4,1
7AMAZON.COM INC USAMZN
4,0
8TESLA INC USTSLA
3,3
9Intel Corp USINTC
3,0
10BROADCOM INC USAVGO
2,8
11META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
2,6
12Applied Materials Inc USAMAT
2,5
13WALMART INC. USWMT
2,4
14LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
2,3
15CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
2,0
16Costco Wholesale Corp USCOST
1,8
17KLA Corp USKLAC
1,7
18SANDISK CORPORATION USSNDK
1,5
19NETFLIX INC USNFLX
1,3
20Palo Alto Networks Inc USPANW
1,2
21Texas Instruments Inc USTXN
1,2
22PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
1,2
23MARVELL TECHNOLOGY, INC. USMRVL
1,1
24Linde PLC IELIN
1,0
25WESTERN DIGITAL CORPORATION USWDC
1,0
26SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
0,9
27Amgen Inc USAMGN
0,8
28QUALCOMM Inc USQCOM
0,8
29CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USCRWD
0,8
30ANALOG DEVICES, INC. USADI
0,8
31Pepsico, Inc. USPEP
0,8
32ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,8
33T-MOBILE US, INC. USTMUS
0,8
34AppLovin Corp USAPP
0,7
35Gilead Sciences Inc USGILD
0,7
36ARM Holdings PLC GBARM
0,6
37INTUITIVE SURGICAL, INC. USISRG
0,6
38SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,6
39Booking Holdings Inc USBKNG
0,6
40Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,5
41Starbucks Corp USSBUX
0,5
42FORTINET, INC. USFTNT
0,5
43CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. USCDNS
0,4
44MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
0,4
45MONSTER BEVERAGE CORPORATION USMNST
0,4
46CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. USCEG
0,4
47AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. USADP
0,4
48CSX Corporation USCSX
0,4
49Comcast Corp USCMCSA
0,4
50DATADOG INC - CLASS A USDDOG
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,6 %
Por sector
Tecnología60,5 %
Servicios de comunicación12,1 %
Consumo cíclico10,7 %
Consumo defensivo6,2 %
Salud3,6 %
Industria3,4 %
Servicios públicos1,1 %
Materiales1,0 %
Energía0,5 %
Servicios financieros0,2 %
Por país
USEstados Unidos94,9 %
IEIrlanda2,0 %
NLPaíses Bajos1,6 %
GBReino Unido0,8 %
CACanadá0,7 %
KYIslas Caimán0,2 %
DivisaUSD 95,1 % EUR 3,6 % GBP 0,8 % CAD 0,7 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
88 empresas compartidas
54,5 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
92 empresas compartidas
47,9 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
100 empresas compartidas
30,5 %comparar →
SPY
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
QQQM
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →
XLK
Comparativa seleccionada
Compararcomparar →

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