Die größten Positionen von BSMR sind Illinois (State of), New Jersey (State of), New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority, New York (City of), NY Transitional Finance Authority, Clark (County of), NV. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist BSMR?

Die zehn größten Positionen machen 3,1 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.492 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,18 %. Damit ist er günstiger als 65 % der 864 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von BSMR?

BSMR wird unter BSMR gehandelt.

US-notiert

BSMR

To track the investment results of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Invesco

2.492 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 3,1 % · laufende Kosten 0,18 %

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.

Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 3,1 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert

Positionen

2.492

Stand 31.05.2026

Top 10

3,1 %

laufende Kosten

0,18 %

günstiger als 65 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$342 Mio.

Größte

0,5 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 31.05.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Volatilität 1 J.

1,6 %

Abgebildeter Index

Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

-0,1 %

-0,3 %

-0,8 %

YTD

-0,4 %

+0,1 %

03Positionen

50 größte · Stand 31.05.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Illinois (State of) US	ILS	0,5
2	New Jersey (State of) US	US646039YL51	0,3
3	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GQE79	0,3
4	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971W4X56	0,3
5	Clark (County of), NV US	US180848SS38	0,3
6	Hudson Yards Infrastructure Corp. US	US44420RBE99	0,3
7	Hudson Yards Infrastructure Corp. US	US44420RBD17	0,3
8	California (State of) Health Facilities Financing Authority (Kaiser Permanente) US	US13032UMR67	0,3
9	Texas (State of) Water Development Board US	US882854B842	0,3
10	Houston (City of), TX US	US44244CNE39	0,2
11	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GRD87	0,2
12	California (State of) US	US13063DB724	0,2
13	New York (State of) Dormitory Authority (New School (The)) US	US64990CJK80	0,2
14	Maryland (State of) Health & Higher Educational Facilities Authority (University of Maryland Medical System) US	US574218V676	0,2
15	ILLINOIS ST US	ILS	0,2
16	Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties US	US494619ER60	0,2
17	Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission US	US709224C987	0,2
18	Anaheim (City of), CA Housing & Public Improvements Authority US	US032556MH24	0,2
19	Minnesota (State of) US	US60412ALH40	0,2
20	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XZ848	0,2
21	Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority US	US928173BT90	0,2
22	California (State of) US	US13063DHL55	0,2
23	California (State of) US	US13063C8T09	0,2
24	Washington Metropolitan Area Transit Authority US	US938782FQ75	0,2
25	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602N7L25	0,2
26	North Texas Tollway Authority US	US66285WW857	0,2
27	Illinois (State of) US	US452152G881	0,2
28	New York (City of), NY US	US64966QMB31	0,2
29	University of California US	US91412GX832	0,2
30	Washington Metropolitan Area Transit Authority US	US938782FL88	0,2
31	California (State of) Health Facilities Financing Authority (Children's Hospital Los Angeles) US	US13032UNG93	0,2
32	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971W5B28	0,2
33	New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority US	US64972GNL40	0,2
34	California (State of) US	US13063DBR89	0,2
35	NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG US	US65829QCW24	0,2
36	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582RMR48	0,2
37	Tampa (City of) & Hillsborough (County of), FL Expressway Authority US	US875301FP31	0,2
38	Illinois (State of) US	US4521524T52	0,2
39	Triborough Bridge & Tunnel Authority US	US89602N7Q12	0,2
40	Central Florida Expressway Authority US	US153476CY00	0,2
41	Connecticut (State of) US	US20772KRS05	0,2
42	North Carolina (State of) US	US65829QCY89	0,2
43	Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) US	US89602HEV50	0,2
44	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XAP33	0,2
45	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XRN02	0,2
46	Pennsylvania (Commonwealth of) US	US70914PQ217	0,2
47	Mississippi (State of) US	US605581JN80	0,2
48	California (State of) US	US13063DG855	0,2
49	San Francisco (City & County of), CA Airport Commission (San Francisco International Airport) US	US79766DKK45	0,2
50	Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority US	US9281727T61	0,2

Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →

04Exposure

Anleihen 100,0 %

Nach Land

USVereinigte Staaten96,9 %

WährungUSD 96,9 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →