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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

BSMR

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Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
Invesco

2 492 positions au 31/05/2026 · top 10 = 3,1 % · frais courants 0,18 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 492
au 31/05/2026
10 premières
3,1 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 65 % des fonds comparables
Actif net
US$342 M
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
1,6 %
Indice suivi
Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,1 %
3M
-0,1 %
6M
-0,8 %
YTD
-0,3 %
1Y
+0,0 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Illinois (State of) USILS
0,5
2New Jersey (State of) USUS646039YL51
0,3
3New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GQE79
0,3
4New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971W4X56
0,3
5Clark (County of), NV USUS180848SS38
0,3
6Hudson Yards Infrastructure Corp. USUS44420RBE99
0,3
7Hudson Yards Infrastructure Corp. USUS44420RBD17
0,3
8California (State of) Health Facilities Financing Authority (Kaiser Permanente) USUS13032UMR67
0,3
9Texas (State of) Water Development Board USUS882854B842
0,3
10Houston (City of), TX USUS44244CNE39
0,2
11New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GRD87
0,2
12California (State of) USUS13063DB724
0,2
13New York (State of) Dormitory Authority (New School (The)) USUS64990CJK80
0,2
14Maryland (State of) Health & Higher Educational Facilities Authority (University of Maryland Medical System) USUS574218V676
0,2
15ILLINOIS ST USILS
0,2
16Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties USUS494619ER60
0,2
17Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission USUS709224C987
0,2
18Anaheim (City of), CA Housing & Public Improvements Authority USUS032556MH24
0,2
19Minnesota (State of) USUS60412ALH40
0,2
20New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XZ848
0,2
21Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority USUS928173BT90
0,2
22California (State of) USUS13063DHL55
0,2
23California (State of) USUS13063C8T09
0,2
24Washington Metropolitan Area Transit Authority USUS938782FQ75
0,2
25Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602N7L25
0,2
26North Texas Tollway Authority USUS66285WW857
0,2
27Illinois (State of) USUS452152G881
0,2
28New York (City of), NY USUS64966QMB31
0,2
29University of California USUS91412GX832
0,2
30Washington Metropolitan Area Transit Authority USUS938782FL88
0,2
31California (State of) Health Facilities Financing Authority (Children's Hospital Los Angeles) USUS13032UNG93
0,2
32New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971W5B28
0,2
33New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority USUS64972GNL40
0,2
34California (State of) USUS13063DBR89
0,2
35NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG USUS65829QCW24
0,2
36Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582RMR48
0,2
37Tampa (City of) & Hillsborough (County of), FL Expressway Authority USUS875301FP31
0,2
38Illinois (State of) USUS4521524T52
0,2
39Triborough Bridge & Tunnel Authority USUS89602N7Q12
0,2
40Central Florida Expressway Authority USUS153476CY00
0,2
41Connecticut (State of) USUS20772KRS05
0,2
42North Carolina (State of) USUS65829QCY89
0,2
43Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) USUS89602HEV50
0,2
44New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XAP33
0,2
45New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XRN02
0,2
46Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PQ217
0,2
47Mississippi (State of) USUS605581JN80
0,2
48California (State of) USUS13063DG855
0,2
49San Francisco (City & County of), CA Airport Commission (San Francisco International Airport) USUS79766DKK45
0,2
50Virginia (Commonwealth of) Public Building Authority USUS9281727T61
0,2
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04Exposition
Obligations 100,0 %
Par pays
USÉtats-Unis96,9 %
DeviseUSD 96,9 %

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