UCITS · Irland · Thesaurierend
CEBU IE000AWT6D61
Short-duration USD investment-grade corporate bonds hedged to EUR
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)
3.102 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 2,1 % · laufende Kosten 0,25 %
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.102
Stand 09.10.2026
Top 10
2,1 %
laufende Kosten
0,25 %
günstiger als 22 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€60,5 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
1,0 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
24.10.2023
Volatilität 1 J.
1,8 %
Abgebildeter Index
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
1M
+0,0 %
3M
-0,5 %
6M
-0,6 %
YTD
-0,4 %
1Y
-0,1 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US | GS | |
| 4 | WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US | WFC | |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE | DT | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION US | MSFT | |
| 7 | ORANGE SA FR | ORAFP | |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US | GS | |
| 11 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 12 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 13 | CITIGROUP INC FXD-FRN US | C | |
| 14 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 16 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 17 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US | BAC | |
| 19 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 23 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 25 | WELLS FARGO BANK NA US | WFC | |
| 26 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 28 | CITIBANK NA (FXD) US | C | |
| 29 | JPMORGAN CHASE BANK NA US | JPM | |
| 30 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US | MS | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY MTN US | WFC | |
| 32 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 33 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US | MS | |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB | HSBC | |
| 35 | CITIBANK NA US | C | |
| 36 | JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US | JPM | |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB | HSBC | |
| 38 | MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US | MS | |
| 39 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 40 | BANK OF AMERICA CORP MTN US | BAC | |
| 41 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 42 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP | TACHEM | |
| 43 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 44 | Sabine Pass Liquefaction LLC US | SPLLLC | |
| 45 | BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES | SANTAN | |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD GB | LLOYDS | |
| 47 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US | USB | |
| 48 | PNC BANK NA (FXD) MTN US | PNC | |
| 49 | UBS AG (LONDON BRANCH) CH | UBS | |
| 50 | Telefonica Europe BV NL | TELEFO |
04Exposure
Anleihen 99,0 %Barmittel 1,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten81,9 %
CAKanada4,3 %
GBVereinigtes Königreich4,2 %
JPJapan3,0 %
IEIrland1,8 %
ESSpanien1,1 %
AUAustralien1,0 %
DEDeutschland0,7 %
WährungUSD 81,9 % EUR 4,6 % CAD 4,3 % GBP 4,2 % JPY 3,0 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-3,9 %
Ungünstig
-0,9 %
Mittel
+2,1 %
Günstig
+4,6 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 27.10.2023 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 27.10.2023 |
| Börse München | MUNB | 27.10.2023 |
| Xetra | XETA | 27.10.2023 |
| Börse Stuttgart | STUB | 13.11.2023 |
| Tradegate | XGAT | 30.11.2023 |
| Börse Hamburg | HAMN | 16.10.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 30 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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