UCITS · Irlande · Capitalisant
CEBU IE000AWT6D61
Short-duration USD investment-grade corporate bonds hedged to EUR
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)
3 102 positions au 09/10/2026 · top 10 = 2,1 % · frais courants 0,25 %
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 102
au 09/10/2026
10 premières
2,1 %
frais courants
0,25 %
moins cher que 22 % des fonds comparables
Actif net
€60,5 M
déclaré en EUR
Plus grande
1,0 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
24/10/2023
Volatilité 1 an
1,8 %
Indice suivi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index
Méthode de réplication
Physique, optimisée
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
1M
-0,0 %
3M
-0,5 %
6M
-0,8 %
YTD
-0,6 %
1Y
-0,3 %
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US | SPCX | |
| 3 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN US | GS | |
| 4 | WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN US | WFC | |
| 5 | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE | DT | |
| 6 | MICROSOFT CORPORATION US | MSFT | |
| 7 | ORANGE SA FR | ORAFP | |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US | JPM | |
| 9 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG | PFE | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN US | GS | |
| 11 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US | MS | |
| 12 | GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US | GS | |
| 13 | CITIGROUP INC FXD-FRN US | C | |
| 14 | MORGAN STANLEY US | MS | |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US | JPM | |
| 16 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 17 | Sprint Capital Corp US | S | |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN US | BAC | |
| 19 | MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US | MS | |
| 20 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US | GS | |
| 22 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US | BAC | |
| 23 | CITIGROUP INC (FXD-FRN) US | C | |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US | BAC | |
| 25 | WELLS FARGO BANK NA US | WFC | |
| 26 | META PLATFORMS INC MTN US | META | |
| 27 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB | HSBC | |
| 28 | CITIBANK NA (FXD) US | C | |
| 29 | JPMORGAN CHASE BANK NA US | JPM | |
| 30 | MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) US | MS | |
| 31 | WELLS FARGO & COMPANY MTN US | WFC | |
| 32 | CITIBANK NA (FXD-FRN) US | C | |
| 33 | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US | MS | |
| 34 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB | HSBC | |
| 35 | CITIBANK NA US | C | |
| 36 | JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN US | JPM | |
| 37 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB | HSBC | |
| 38 | MORGAN STANLEY BANK NA(FXD-FRN) US | MS | |
| 39 | MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE | MBGGR | |
| 40 | BANK OF AMERICA CORP MTN US | BAC | |
| 41 | MORGAN STANLEY MTN US | MS | |
| 42 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JP | TACHEM | |
| 43 | MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US | MS | |
| 44 | Sabine Pass Liquefaction LLC US | SPLLLC | |
| 45 | BANCO SANTANDER SA (FX-FX) ES | SANTAN | |
| 46 | LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-FXD GB | LLOYDS | |
| 47 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION MTN US | USB | |
| 48 | PNC BANK NA (FXD) MTN US | PNC | |
| 49 | UBS AG (LONDON BRANCH) CH | UBS | |
| 50 | Telefonica Europe BV NL | TELEFO |
04Exposition
Obligations 99,0 %Liquidités 1,0 %
Par pays
USÉtats-Unis81,9 %
CACanada4,3 %
GBRoyaume-Uni4,2 %
JPJapon3,0 %
IEIrlande1,8 %
ESEspagne1,1 %
AUAustralie1,0 %
DEAllemagne0,7 %
DeviseUSD 81,9 % EUR 4,6 % CAD 4,3 % GBP 4,2 % JPY 3,0 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans
Tensions
-3,9 %
Défavorable
-0,9 %
Intermédiaire
+2,1 %
Favorable
+4,6 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 27/10/2023 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 27/10/2023 |
| Börse München | MUNB | 27/10/2023 |
| Xetra | XETA | 27/10/2023 |
| Börse Stuttgart | STUB | 13/11/2023 |
| Tradegate | XGAT | 30/11/2023 |
| Börse Hamburg | HAMN | 16/10/2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 30 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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