US-notiert
CORP
The Fund seeks to provide total return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of ICE BofA US Corporate Index.
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
PIMCO
1.537 Positionen, Stand 31.03.2026 · Top 10 = 10,8 % · laufende Kosten 0,41 %
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.537
Stand 31.03.2026
Top 10
10,8 %
laufende Kosten
0,41 %
günstiger als 29 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,61 Mrd.
Größte
2,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.03.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
4,4 %
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corporate Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
1M
-1,0 %
3M
-2,3 %
6M
-3,7 %
YTD
-3,5 %
1Y
-3,1 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury US | T | |
| 2 | United States Treasury US | T | |
| 3 | UNITED STATES GOVT US | US91282CJY84 | |
| 4 | United States Treasury US | T | |
| 5 | United States Treasury US | T | |
| 6 | United States Treasury US | T | |
| 7 | United States Treasury US | T | |
| 8 | N/A US | – | |
| 9 | GULFSTREAM NATURAL GAS US | US402740AG96 | |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | GS | |
| 11 | BNP Paribas SA FR | US09659W2F00 | |
| 12 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP JP | US86562MCJ71 | |
| 13 | MARS INCORPORATED US | MARS | |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 15 | MARRIOTT INTERNATIONAL US | MAR | |
| 16 | NATWEST GROUP PLC GB | US639057AS70 | |
| 17 | ALLY FINANCIAL INC US | ALLY | |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO US | JPM | |
| 19 | CHARLES SCHWAB CORP US | US808513BG98 | |
| 20 | PIMCO FUNDS US | US72202E5345 | |
| 21 | WELLS FARGO & COMPANY US | US95000U3B74 | |
| 22 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US | US38141GXR00 | |
| 23 | BARCLAYS PLC GB | BACR | |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS US | VZ | |
| 25 | AT&T INC US | T | |
| 26 | PNC FINANCIAL SERVICES US | PNC | |
| 27 | BANK OF NY MELLON CORP US | US06406RBM88 | |
| 28 | CF INDUSTRIES INC US | CF | |
| 29 | RGA Global Funding US | US76209PAJ21 | |
| 30 | ENBRIDGE INC CA | US29250NBZ78 | |
| 31 | CBRE SERVICES INC US | CBG | |
| 32 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP JP | MUFG | |
| 33 | CENTENE CORP US | CNC | |
| 34 | DEUTSCHE BANK NY DE | DB | |
| 35 | Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12/01/36 US | US65364UAV89 | |
| 36 | T-MOBILE USA INC US | TMUS | |
| 37 | WOODSIDE FINANCE LTD AU | US980236AV51 | |
| 38 | AES CORP/THE US | US00130HCG83 | |
| 39 | MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS LU | US58507LBB45 | |
| 40 | AMGEN INC US | US031162BZ23 | |
| 41 | STARBUCKS CORP US | US855244BC24 | |
| 42 | BANK OF AMERICA CORP US | US06051GKY43 | |
| 43 | AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED KY | AVOL | |
| 44 | BANK OF AMERICA CORP US | BAC | |
| 45 | CONAGRA BRANDS INC US | US205887CL48 | |
| 46 | CITIBANK NA US | C | |
| 47 | ROGERS COMMUNICATIONS IN CA | RCICN | |
| 48 | CHENIERE CORP CHRISTI HD US | CHCOCH | |
| 49 | BNP PARIBAS FR | US09659W3E26 | |
| 50 | MIDAMERICAN ENERGY CO US | US595620AU94 |
04Exposure
Anleihen 98,0 %Barmittel 1,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten81,4 %
GBVereinigtes Königreich5,1 %
JPJapan2,9 %
CAKanada2,8 %
FRFrankreich2,2 %
NLNiederlande1,5 %
CHSchweiz1,0 %
IEIrland0,9 %
WährungUSD 82,6 % EUR 6,9 % GBP 5,1 % JPY 2,9 % CAD 2,8 %
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