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Scheda del fondo

quotati negli USA

CORP

The Fund seeks to provide total return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of ICE BofA US Corporate Index.
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
PIMCO

1.537 posizioni al 31/03/2026 · top 10 = 10,8% · spese correnti 0,41%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 10,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.537
al 31/03/2026
Prime 10
10,8%
spese correnti
0,41%
più economico del 29% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,61 mld
Maggiore
2,5%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/03/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
4,4%
Indice replicato
ICE BofA US Corporate Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-1,0%
3M
-1,8%
6M
-3,5%
YTD
-3,5%
1Y
-3,6%
03Posizioni
50 maggiori · al 31/03/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1United States Treasury UST
2,6
2United States Treasury UST
1,3
3UNITED STATES GOVT USUS91282CJY84
1,3
4United States Treasury UST
1,2
5United States Treasury UST
1,0
6United States Treasury UST
0,9
7United States Treasury UST
0,9
8N/A US–
0,7
9GULFSTREAM NATURAL GAS USUS402740AG96
0,5
10GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,4
11BNP Paribas SA FRUS09659W2F00
0,4
12SUMITOMO MITSUI FINL GRP JPUS86562MCJ71
0,4
13MARS INCORPORATED USMARS
0,4
14JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,4
15MARRIOTT INTERNATIONAL USMAR
0,3
16NATWEST GROUP PLC GBUS639057AS70
0,3
17ALLY FINANCIAL INC USALLY
0,3
18JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,3
19CHARLES SCHWAB CORP USUS808513BG98
0,3
20PIMCO FUNDS USUS72202E5345
0,3
21WELLS FARGO & COMPANY USUS95000U3B74
0,3
22GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GXR00
0,3
23BARCLAYS PLC GBBACR
0,3
24VERIZON COMMUNICATIONS USVZ
0,3
25AT&T INC UST
0,3
26PNC FINANCIAL SERVICES USPNC
0,3
27BANK OF NY MELLON CORP USUS06406RBM88
0,3
28CF INDUSTRIES INC USCF
0,3
29RGA Global Funding USUS76209PAJ21
0,3
30ENBRIDGE INC CAUS29250NBZ78
0,3
31CBRE SERVICES INC USCBG
0,3
32MITSUBISHI UFJ FIN GRP JPMUFG
0,3
33CENTENE CORP USCNC
0,3
34DEUTSCHE BANK NY DEDB
0,3
35Niagara Mohawk Power Corp 5.112% 12/01/36 USUS65364UAV89
0,3
36T-MOBILE USA INC USTMUS
0,3
37WOODSIDE FINANCE LTD AUUS980236AV51
0,3
38AES CORP/THE USUS00130HCG83
0,3
39MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS LUUS58507LBB45
0,3
40AMGEN INC USUS031162BZ23
0,3
41STARBUCKS CORP USUS855244BC24
0,3
42BANK OF AMERICA CORP USUS06051GKY43
0,3
43AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED KYAVOL
0,3
44BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,3
45CONAGRA BRANDS INC USUS205887CL48
0,3
46CITIBANK NA USC
0,2
47ROGERS COMMUNICATIONS IN CARCICN
0,2
48CHENIERE CORP CHRISTI HD USCHCOCH
0,2
49BNP PARIBAS FRUS09659W3E26
0,2
50MIDAMERICAN ENERGY CO USUS595620AU94
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 98,0%Liquidità 1,7%
Per paese
USStati Uniti81,4%
GBRegno Unito5,1%
JPGiappone2,9%
CACanada2,8%
FRFrancia2,2%
NLPaesi Bassi1,5%
CHSvizzera1,0%
IEIrlanda0,9%
ValutaUSD 82,6% EUR 6,9% GBP 5,1% JPY 2,9% CAD 2,8%

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