ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DEEF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DWS (Xtrackers)

1.244 Positionen, Stand 29.05.2026 · Top 10 = 6,0 % · laufende Kosten 0,24 % · KGV 16,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.244
Stand 29.05.2026
Top 10
6,0 %
laufende Kosten
0,24 %
günstiger als 80 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$56,2 Mio.
Größte
0,9 %
KGV
16,9
deckt 85 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 29.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
14,1 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,5 %
3M
+1,9 %
6M
+2,0 %
YTD
+12,1 %
1Y
+17,1 %
Bewertung1.071 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 11 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 88 % nach Gewichtung ab
1,40
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 29.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Tesco PLC GBTSCO
0,9
2Magna International Inc CAMG
0,8
3RWE AG DERWE
0,6
4ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ESACS
0,6
5Industrivarden AB (publ) SEINDUC
0,6
6Koninklijke Ahold Delhaize NV NLAD
0,5
7Repsol SA ESREP
0,5
8WH Group Ltd HK288
0,5
9J Sainsbury PLC GBSBRY
0,5
10CK Hutchison Holdings Ltd HK1
0,5
11ENEOS Holdings Inc JP5020
0,5
12Prysmian SpA ITPRY
0,5
13Yara International ASA NOYAR
0,5
14HYUNDAI MOBIS CO.,LTD KR012330
0,5
15ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,4
16QBE Insurance Group Ltd AUQBE
0,4
17Sampo Oyj FISAMPO
0,4
18Chubu Electric Power Co Inc JP9502
0,4
19Toromont Industries Ltd CATIH
0,4
20Mitsubishi Chemical Group Corp JP4188
0,4
21Rio Tinto Ltd AURIO
0,4
22KT&G Corporation KR033780
0,4
23Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd ILBEZQ
0,4
24Singapore Exchange Ltd SGSGX
0,4
25Sumitomo Chemical Co Ltd JP4005
0,4
26Asahi Kasei Corp JP3407
0,4
27Dai Nippon Printing Co Ltd JP7912
0,4
28Insurance Australia Group Ltd AUIAG
0,4
29Bouygues SA FREN
0,3
30Coles Group Ltd AUCOL
0,3
31Niterra Co Ltd JP5334
0,3
32Woodside Energy Group Ltd AUWDS
0,3
33Imperial Brands PLC GBIMB
0,3
34Beazley PLC GBBEZ
0,3
35Hiscox Ltd BMHSX
0,3
36Next PLC GBNXT
0,3
37Jardine Matheson Holdings Ltd HKJM
0,3
38Vodafone Group PLC GBVOD
0,3
39Admiral Group PLC GBADM
0,3
40Centrica PLC GBCNA
0,3
41Fairfax Financial Holdings Ltd CAFFH
0,3
42KIA CORPORATION KR000270
0,3
43Eiffage SA FRFGR
0,3
44SCENTRE GROUP LTD AUSCG
0,3
45NGK Insulators Ltd JP5333
0,3
46Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SEERICB
0,3
47Osaka Gas Co Ltd JP9532
0,3
48Medibank Pvt Ltd AUMPL
0,3
49THE GPT GROUP AUGPT AU
0,3
50Bridgestone Corp JP5108
0,3
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04Exposure
Aktien 99,7 %
Nach Sektor
Industrie23,3 %
Finanzwesen14,0 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Basiskonsumgüter10,2 %
Grundstoffe9,5 %
Versorger7,2 %
Immobilien5,2 %
Energie5,0 %
Technologie4,5 %
Kommunikationsdienste4,1 %
Gesundheitswesen3,9 %
Nach Land
JPJapan29,0 %
GBVereinigtes Königreich9,2 %
AUAustralien8,3 %
KRSüdkorea6,6 %
CAKanada6,5 %
FRFrankreich4,2 %
SESchweden3,8 %
ILIsrael3,3 %
WährungJPY 29,0 % EUR 17,9 % GBP 9,2 % AUD 8,3 % KRW 6,6 %

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