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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DEEF

Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
DWS (Xtrackers)

1 244 positions au 29/05/2026 · top 10 = 6,0 % · frais courants 0,24 % · PER 16,9

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 6,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 244
au 29/05/2026
10 premières
6,0 %
frais courants
0,24 %
moins cher que 80 % des fonds comparables
Actif net
US$56,2 M
Plus grande
0,9 %
PER
16,9
couvre 85 % en pondération
Sections
Positions au 29/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
14,1 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+1,6 %
3M
+5,3 %
6M
+6,8 %
YTD
+13,6 %
1Y
+17,8 %
Valorisation1 071 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
16,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 11 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 88 % en pondération
1,40
cours / actif net
couvre 88 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 29/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Tesco PLC GBTSCO
0,9
2Magna International Inc CAMG
0,8
3RWE AG DERWE
0,6
4ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ESACS
0,6
5Industrivarden AB (publ) SEINDUC
0,6
6Koninklijke Ahold Delhaize NV NLAD
0,5
7Repsol SA ESREP
0,5
8WH Group Ltd HK288
0,5
9J Sainsbury PLC GBSBRY
0,5
10CK Hutchison Holdings Ltd HK1
0,5
11ENEOS Holdings Inc JP5020
0,5
12Prysmian SpA ITPRY
0,5
13Yara International ASA NOYAR
0,5
14HYUNDAI MOBIS CO.,LTD KR012330
0,5
15ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,4
16QBE Insurance Group Ltd AUQBE
0,4
17Sampo Oyj FISAMPO
0,4
18Chubu Electric Power Co Inc JP9502
0,4
19Toromont Industries Ltd CATIH
0,4
20Mitsubishi Chemical Group Corp JP4188
0,4
21Rio Tinto Ltd AURIO
0,4
22KT&G Corporation KR033780
0,4
23Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd ILBEZQ
0,4
24Singapore Exchange Ltd SGSGX
0,4
25Sumitomo Chemical Co Ltd JP4005
0,4
26Asahi Kasei Corp JP3407
0,4
27Dai Nippon Printing Co Ltd JP7912
0,4
28Insurance Australia Group Ltd AUIAG
0,4
29Bouygues SA FREN
0,3
30Coles Group Ltd AUCOL
0,3
31Niterra Co Ltd JP5334
0,3
32Woodside Energy Group Ltd AUWDS
0,3
33Imperial Brands PLC GBIMB
0,3
34Beazley PLC GBBEZ
0,3
35Hiscox Ltd BMHSX
0,3
36Next PLC GBNXT
0,3
37Jardine Matheson Holdings Ltd HKJM
0,3
38Vodafone Group PLC GBVOD
0,3
39Admiral Group PLC GBADM
0,3
40Centrica PLC GBCNA
0,3
41Fairfax Financial Holdings Ltd CAFFH
0,3
42KIA CORPORATION KR000270
0,3
43Eiffage SA FRFGR
0,3
44SCENTRE GROUP LTD AUSCG
0,3
45NGK Insulators Ltd JP5333
0,3
46Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) SEERICB
0,3
47Osaka Gas Co Ltd JP9532
0,3
48Medibank Pvt Ltd AUMPL
0,3
49THE GPT GROUP AUGPT AU
0,3
50Bridgestone Corp JP5108
0,3
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04Exposition
Actions 99,7 %
Par secteur
Industrie23,3 %
Services financiers14,0 %
Consommation cyclique10,9 %
Consommation de base10,2 %
Matériaux9,5 %
Services aux collectivités7,2 %
Immobilier5,2 %
Énergie5,0 %
Technologie4,5 %
Services de communication4,1 %
Santé3,9 %
Par pays
JPJapon29,0 %
GBRoyaume-Uni9,2 %
AUAustralie8,3 %
KRCorée du Sud6,6 %
CACanada6,5 %
FRFrance4,2 %
SESuède3,8 %
ILIsraël3,3 %
DeviseJPY 29,0 % EUR 17,9 % GBP 9,2 % AUD 8,3 % KRW 6,6 %

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