ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFAI

The investment objective of the Dimensional International Core Equity Market ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

3.842 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 10,5 % · laufende Kosten 0,18 % · KGV 19,0

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.842
Stand 30.04.2026
Top 10
10,5 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$15,9 Mrd.
Größte
1,5 %
KGV
19,0
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
17.11.2020
Volatilität 1 J.
14,8 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+1,5 %
3M
+3,4 %
6M
+5,2 %
YTD
+12,6 %
1Y
+21,2 %
Bewertung3.328 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 94 % nach Gewichtung ab
1,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,8
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,5
3Shell PLC GBSHEL
1,0
4HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
5Roche Holding AG CHROP SW
1,0
6AstraZeneca PLC GBAZN
0,9
7Novartis AG CHNVS
0,9
8Nestle SA CHNESN
0,9
9BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,7
11Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
12TotalEnergies SE FRTTE
0,6
13BP PLC GBBP/
0,6
14Siemens AG DESIE
0,5
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
16Banco Santander SA ESSAN
0,5
17Fujikura Ltd JP5803
0,5
18Advantest Corp JP6857
0,5
19Deutsche Telekom AG DEDTE
0,5
20LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
21Sony Group Corp. JP6758
0,5
22Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
23Siemens Energy AG DEENR
0,5
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
25Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
26Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
28Hitachi Ltd JP6501
0,4
29Allianz SE DEALV
0,4
30SAP SE DESAP
0,4
31Schneider Electric SE FRSU
0,4
32UniCredit SpA ITUCG
0,4
33GSK plc GBGSK
0,4
34Air Liquide SA FRAI
0,4
35Safran SA FRSAF
0,4
36Iberdrola SA ESIBE
0,4
37Barclays PLC GBBARC
0,4
38ABB Ltd CHABBN
0,4
39Enel SpA ITENEL
0,4
40AIA Group Ltd HK1299
0,3
41British American Tobacco PLC GBBATS
0,3
42Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
43Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
44Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
45Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
46Airbus SE FRAIR
0,3
47BNP Paribas SA FRBNP
0,3
48Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,3
49DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,3
50Fast Retailing Co Ltd JP9983
0,3
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04Exposure
Aktien 98,4 %Barmittel 1,5 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,1 %
Industrie18,8 %
Zyklischer Konsum8,7 %
Grundstoffe8,5 %
Gesundheitswesen8,4 %
Technologie8,4 %
Energie6,8 %
Basiskonsumgüter6,4 %
Versorger4,1 %
Kommunikationsdienste3,4 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
JPJapan22,6 %
CAKanada12,3 %
GBVereinigtes Königreich11,7 %
CHSchweiz8,1 %
DEDeutschland7,5 %
FRFrankreich7,5 %
AUAustralien6,0 %
NLNiederlande4,3 %
WährungEUR 28,5 % JPY 22,6 % CAD 12,3 % GBP 11,7 % CHF 8,1 %
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