ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

DFAI

The investment objective of the Dimensional International Core Equity Market ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

3.791 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 10,6 % · laufende Kosten 0,18 % · KGV 18,8

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 10,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
3.791
Stand 31.07.2026
Top 10
10,6 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$17,5 Mrd.
Größte
1,6 %
KGV
18,8
deckt 91 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
17.11.2020
Volatilität 1 J.
15,0 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA IMI Index (net dividends)
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-1,4 %
3M
+0,5 %
6M
-0,4 %
YTD
+9,1 %
1Y
+13,6 %
Bewertung3.364 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
1,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
2,0
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,2
3HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
4Roche Holding AG CHROP SW
1,1
5Shell PLC GBSHEL
1,0
6Novartis AG CHNVS
1,0
7Nestle SA CHNESN
0,8
8AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
9BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
11Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
12Banco Santander SA ESSAN
0,6
13Allianz SE DEALV
0,6
14Siemens AG DESIE
0,6
15Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
17Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
18Sony Group Corp. JP6758
0,5
19Advantest Corp JP6857
0,5
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
21Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
22BP PLC GBBP/
0,5
23LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
24Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
25UniCredit SpA ITUCG
0,5
26Hitachi Ltd JP6501
0,5
27Safran SA FRSAF
0,4
28Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
29Schneider Electric SE FRSU
0,4
30SAP SE DESAP
0,4
31Barclays PLC GBBARC
0,4
32Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,4
33Siemens Energy AG DEENR
0,4
34ABB Ltd CHABBN
0,4
35GSK plc GBGSK
0,4
36BNP Paribas SA FRBNP
0,4
37Iberdrola SA ESIBE
0,4
38DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,4
39Air Liquide SA FRAI
0,4
40Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,4
41Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
42Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,3
43British American Tobacco PLC GBBATS
0,3
44Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
45Airbus SE FRAIR
0,3
46Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,3
47Enel SpA ITENEL
0,3
48AIA Group Ltd HK1299
0,3
49Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
50Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
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04Exposure
Aktien 98,8 %Barmittel 1,2 %
Nach Sektor
Finanzwesen24,9 %
Industrie18,5 %
Zyklischer Konsum9,0 %
Technologie8,7 %
Gesundheitswesen8,2 %
Grundstoffe7,9 %
Basiskonsumgüter6,5 %
Energie6,3 %
Versorger3,8 %
Kommunikationsdienste3,1 %
Immobilien1,2 %
Nach Land
JPJapan23,3 %
CAKanada11,9 %
GBVereinigtes Königreich11,6 %
CHSchweiz8,2 %
FRFrankreich7,5 %
DEDeutschland7,3 %
AUAustralien5,8 %
NLNiederlande4,5 %
WährungEUR 28,8 % JPY 23,3 % CAD 11,9 % GBP 11,6 % CHF 8,2 %
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