ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFAI

The investment objective of the Dimensional International Core Equity Market ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

3.842 posiciones a 30/04/2026 · top 10 = 10,5 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 19,0

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 10,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.842
a 30/04/2026
10 mayores
10,5 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$15,9 mil M
Mayor
1,5 %
PER
19,0
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/04/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
17/11/2020
Volatilidad 1 año
14,9 %
Índice replicado
MSCI World ex USA IMI Index (net dividends)
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+1,4 %
3M
+6,3 %
6M
+9,5 %
YTD
+13,9 %
1Y
+21,7 %
Valoración3.328 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 94 % por peso
1,87
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/04/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,8
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,5
3Shell PLC GBSHEL
1,0
4HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,0
5Roche Holding AG CHROP SW
1,0
6AstraZeneca PLC GBAZN
0,9
7Novartis AG CHNVS
0,9
8Nestle SA CHNESN
0,9
9BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,7
11Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
12TotalEnergies SE FRTTE
0,6
13BP PLC GBBP/
0,6
14Siemens AG DESIE
0,5
15Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
16Banco Santander SA ESSAN
0,5
17Fujikura Ltd JP5803
0,5
18Advantest Corp JP6857
0,5
19Deutsche Telekom AG DEDTE
0,5
20LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
21Sony Group Corp. JP6758
0,5
22Tokyo Electron Ltd JP8035
0,5
23Siemens Energy AG DEENR
0,5
24Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
25Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
26Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
28Hitachi Ltd JP6501
0,4
29Allianz SE DEALV
0,4
30SAP SE DESAP
0,4
31Schneider Electric SE FRSU
0,4
32UniCredit SpA ITUCG
0,4
33GSK plc GBGSK
0,4
34Air Liquide SA FRAI
0,4
35Safran SA FRSAF
0,4
36Iberdrola SA ESIBE
0,4
37Barclays PLC GBBARC
0,4
38ABB Ltd CHABBN
0,4
39Enel SpA ITENEL
0,4
40AIA Group Ltd HK1299
0,3
41British American Tobacco PLC GBBATS
0,3
42Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
43Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
44Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
45Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,3
46Airbus SE FRAIR
0,3
47BNP Paribas SA FRBNP
0,3
48Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,3
49DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,3
50Fast Retailing Co Ltd JP9983
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,4 %Efectivo 1,5 %
Por sector
Servicios financieros23,1 %
Industria18,8 %
Consumo cíclico8,7 %
Materiales8,5 %
Salud8,4 %
Tecnología8,4 %
Energía6,8 %
Consumo defensivo6,4 %
Servicios públicos4,1 %
Servicios de comunicación3,4 %
Inmobiliario1,4 %
Por país
JPJapón22,6 %
CACanadá12,3 %
GBReino Unido11,7 %
CHSuiza8,1 %
DEAlemania7,5 %
FRFrancia7,5 %
AUAustralia6,0 %
NLPaíses Bajos4,3 %
DivisaEUR 28,5 % JPY 22,6 % CAD 12,3 % GBP 11,7 % CHF 8,1 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
2.647 empresas compartidas
23,2 %comparar →

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