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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

DFAI

The investment objective of the Dimensional International Core Equity Market ETF is to achieve long-term capital appreciation.
Dimensional International Core Equity Market ETF
Dimensional (DFA)

3.791 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 10,6 % · gastos corrientes 0,18 % · PER 18,8

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 10,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.791
a 31/07/2026
10 mayores
10,6 %
gastos corrientes
0,18 %
más barato que el 85 % de los comparables
Patrimonio neto
US$17,5 mil M
Mayor
1,6 %
PER
18,8
cubre el 91 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
17/11/2020
Volatilidad 1 año
15,1 %
Índice replicado
MSCI World ex USA IMI Index (net dividends)
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-2,1 %
3M
+0,7 %
6M
-0,6 %
YTD
+8,4 %
1Y
+12,9 %
Valoración3.364 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 4 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 95 % por peso
1,85
precio / valor contable
cubre el 90 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
2,0
2DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,2
3HSBC Holdings PLC GBHSBA
1,2
4Roche Holding AG CHROP SW
1,1
5Shell PLC GBSHEL
1,0
6Novartis AG CHNVS
1,0
7Nestle SA CHNESN
0,8
8AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
9BHP Group Ltd. AUBHP
0,8
10Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,8
11Toyota Motor Corp. JP7203
0,6
12Banco Santander SA ESSAN
0,6
13Allianz SE DEALV
0,6
14Siemens AG DESIE
0,6
15Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,5
17Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
18Sony Group Corp. JP6758
0,5
19Advantest Corp JP6857
0,5
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
21Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
0,5
22BP PLC GBBP/
0,5
23LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
24Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,5
25UniCredit SpA ITUCG
0,5
26Hitachi Ltd JP6501
0,5
27Safran SA FRSAF
0,4
28Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
29Schneider Electric SE FRSU
0,4
30SAP SE DESAP
0,4
31Barclays PLC GBBARC
0,4
32Recruit Holdings Co Ltd JP6098
0,4
33Siemens Energy AG DEENR
0,4
34ABB Ltd CHABBN
0,4
35GSK plc GBGSK
0,4
36BNP Paribas SA FRBNP
0,4
37Iberdrola SA ESIBE
0,4
38DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,4
39Air Liquide SA FRAI
0,4
40Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,4
41Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,3
42Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,3
43British American Tobacco PLC GBBATS
0,3
44Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,3
45Airbus SE FRAIR
0,3
46Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,3
47Enel SpA ITENEL
0,3
48AIA Group Ltd HK1299
0,3
49Rio Tinto PLC GBRIO
0,3
50Infineon Technologies AG DEIFX
0,3
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04Exposición
Renta variable 98,8 %Efectivo 1,2 %
Por sector
Servicios financieros24,9 %
Industria18,5 %
Consumo cíclico9,0 %
Tecnología8,7 %
Salud8,2 %
Materiales7,9 %
Consumo defensivo6,5 %
Energía6,3 %
Servicios públicos3,8 %
Servicios de comunicación3,1 %
Inmobiliario1,2 %
Por país
JPJapón23,3 %
CACanadá11,9 %
GBReino Unido11,6 %
CHSuiza8,2 %
FRFrancia7,5 %
DEAlemania7,3 %
AUAustralia5,8 %
NLPaíses Bajos4,5 %
DivisaEUR 28,8 % JPY 23,3 % CAD 11,9 % GBP 11,6 % CHF 8,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
2.653 empresas compartidas
23,1 %comparar →

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