US-notiert
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
Dimensional (DFA)
2.060 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 9,3 % · laufende Kosten 0,26 % · KGV 19,1
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 9,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.060
Stand 31.07.2026
Top 10
9,3 %
laufende Kosten
0,26 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$15,3 Mrd.
Größte
7,7 %
KGV
19,1
deckt 77 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
15,5 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-2,2 %
3M
-4,4 %
6M
+0,7 %
YTD
+11,4 %
1Y
+14,7 %
Bewertung1.906 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 16 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 7 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 92 % nach Gewichtung ab
2,12
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 83 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 2 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 3 | Jazz Pharmaceuticals PLC IE | JAZZ | |
| 4 | IES Holdings Inc US | IESC | |
| 5 | ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED US | ELAN | |
| 6 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 7 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 8 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. US | AIT | |
| 9 | APA Corp US | APA | |
| 10 | INVESCO LTD BM | IVZ US | |
| 11 | TTM TECHNOLOGIES, INC. US | TTMI | |
| 12 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. US | PNFP | |
| 13 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 14 | Arrow Electronics Inc US | ARW | |
| 15 | Aramark US | ARMK | |
| 16 | FIRST HORIZON CORPORATION US | FHN | |
| 17 | Popular Inc PR | BPOP | |
| 18 | UMB Financial Corp US | UMBF | |
| 19 | LITTELFUSE, INC. US | LFUS | |
| 20 | MOOG INC. US | MOG/A | |
| 21 | Life Time Group Holdings Inc US | LTH | |
| 22 | Wintrust Financial Corp US | WTFC | |
| 23 | Crane Co US | CR | |
| 24 | Exelixis Inc US | EXEL | |
| 25 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. US | BJ | |
| 26 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. US | AEIS | |
| 27 | THE CLOROX COMPANY US | CLX US | |
| 28 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 29 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. US | KNX | |
| 30 | AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. US | AMG | |
| 31 | Crown Holdings Inc US | CCK | |
| 32 | Sanmina Corp US | SANM | |
| 33 | GLOBE LIFE INC. US | GL US | |
| 34 | THE NEW YORK TIMES COMPANY US | NYT | |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORPORATION US | SSB | |
| 36 | BRUKER CORPORATION US | BRKR | |
| 37 | MEDPACE HOLDINGS, INC. US | MEDP | |
| 38 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. US | HII US | |
| 39 | Antero Midstream Corp US | AM | |
| 40 | PRIMERICA, INC. US | PRI | |
| 41 | DAVITA INC. US | DVA US | |
| 42 | STIFEL FINANCIAL CORP. US | SF | |
| 43 | ANTERO RESOURCES CORPORATION US | AR | |
| 44 | SPX TECHNOLOGIES, INC. US | SPXC | |
| 45 | Hasbro, Inc. US | HAS US | |
| 46 | HECLA MINING COMPANY US | HL | |
| 47 | THE ENSIGN GROUP, INC. US | ENSG | |
| 48 | DARLING INGREDIENTS INC. US | DAR | |
| 49 | DigitalOcean Holdings, Inc. US | DOCN | |
| 50 | THE J. M. SMUCKER COMPANY US | SJM US |
04Exposure
Aktien 92,9 %Barmittel 7,1 %
Nach Sektor
Finanzwesen21,2 %
Industrie19,6 %
Zyklischer Konsum13,0 %
Gesundheitswesen12,4 %
Technologie11,7 %
Energie6,3 %
Grundstoffe5,1 %
Basiskonsumgüter4,2 %
Versorger2,8 %
Kommunikationsdienste2,5 %
Immobilien0,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten102,5 %
BMBermuda1,8 %
IEIrland0,8 %
PRPR0,4 %
GBVereinigtes Königreich0,4 %
CHSchweiz0,3 %
CAKanada0,2 %
KYKaimaninseln0,2 %
WährungUSD 104,7 % EUR 1,0 % GBP 0,5 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %
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