US-notiert
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
Dimensional (DFA)
2.125 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 12,3 % · laufende Kosten 0,26 % · KGV 18,8
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 12,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
2.125
Stand 30.04.2026
Top 10
12,3 %
laufende Kosten
0,26 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$14,0 Mrd.
Größte
8,8 %
KGV
18,8
deckt 74 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
16,1 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-2,1 %
3M
+3,5 %
6M
+11,7 %
YTD
+17,8 %
1Y
+21,0 %
Bewertung1.954 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
18,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 15 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 10 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,7 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 89 % nach Gewichtung ab
2,02
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 81 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 2 | CITIBANK NA US | US17330QJG38 | |
| 3 | Amkor Technology Inc US | AMKR | |
| 4 | TTM TECHNOLOGIES, INC. US | TTMI | |
| 5 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. US | AEIS | |
| 6 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 7 | MODINE MANUFACTURING COMPANY US | MOD US | |
| 8 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 9 | BorgWarner Inc US | BWA | |
| 10 | Jazz Pharmaceuticals PLC IE | JAZZ | |
| 11 | APA Corp US | APA | |
| 12 | IES Holdings Inc US | IESC | |
| 13 | Sanmina Corp US | SANM | |
| 14 | RAMBUS INC. US | RMBS | |
| 15 | HECLA MINING COMPANY US | HL | |
| 16 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. US | PNFP | |
| 17 | ELEMENT SOLUTIONS INC US | ESI | |
| 18 | VIAVI SOLUTIONS INC. US | VIAV | |
| 19 | GENERAC HOLDINGS INC. US | GNRC US | |
| 20 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 21 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. US | AIT | |
| 22 | ALCOA CORPORATION US | AA | |
| 23 | DT MIDSTREAM, INC. US | DTM | |
| 24 | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. US | ALSN US | |
| 25 | Hasbro, Inc. US | HAS US | |
| 26 | THE NEW YORK TIMES COMPANY US | NYT | |
| 27 | THE ENSIGN GROUP, INC. US | ENSG | |
| 28 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. US | HII US | |
| 29 | FIRSTCASH HOLDINGS, INC. US | FCFS | |
| 30 | RANGE RESOURCES CORPORATION US | RRC | |
| 31 | FORMFACTOR, INC. US | FORM | |
| 32 | DARLING INGREDIENTS INC. US | DAR | |
| 33 | POWELL INDUSTRIES, INC. US | POWL | |
| 34 | Antero Midstream Corp US | AM | |
| 35 | ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED US | ELAN | |
| 36 | INVESCO LTD BM | IVZ US | |
| 37 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 38 | Wintrust Financial Corp US | WTFC | |
| 39 | SPX TECHNOLOGIES, INC. US | SPXC | |
| 40 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 41 | LITTELFUSE, INC. US | LFUS | |
| 42 | PLANET LABS PBC US | PL US | |
| 43 | Mueller Industries Inc US | MLI | |
| 44 | Arrow Electronics Inc US | ARW | |
| 45 | FIRST HORIZON CORPORATION US | FHN | |
| 46 | Primoris Services Corp US | PRIM | |
| 47 | Popular Inc PR | BPOP | |
| 48 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORPORATION US | SSB | |
| 50 | KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. US | KNX |
04Exposure
Aktien 89,8 %Barmittel 10,2 %
Nach Sektor
Industrie20,5 %
Finanzwesen20,0 %
Zyklischer Konsum12,7 %
Technologie12,3 %
Gesundheitswesen11,1 %
Energie6,8 %
Grundstoffe5,6 %
Basiskonsumgüter3,7 %
Versorger3,0 %
Kommunikationsdienste2,6 %
Immobilien0,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten106,1 %
BMBermuda1,8 %
IEIrland0,7 %
GBVereinigtes Königreich0,5 %
PRPR0,4 %
CHSchweiz0,3 %
KYKaimaninseln0,3 %
JEJersey0,2 %
WährungUSD 108,2 % EUR 0,8 % GBP 0,8 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %
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