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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
Dimensional (DFA)

2 060 positions au 31/07/2026 · top 10 = 9,3 % · frais courants 0,26 % · PER 19,1

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 9,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 060
au 31/07/2026
10 premières
9,3 %
frais courants
0,26 %
moins cher que 78 % des fonds comparables
Actif net
US$15,3 Md
Plus grande
7,7 %
PER
19,1
couvre 77 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
15,4 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-2,0 %
3M
-3,7 %
6M
+0,1 %
YTD
+11,3 %
1Y
+14,8 %
Valorisation1 906 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 16 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 7 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 92 % en pondération
2,12
cours / actif net
couvre 83 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
7,1
2HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,3
3Jazz Pharmaceuticals PLC IEJAZZ
0,3
4IES Holdings Inc USIESC
0,2
5ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,2
6WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
7BorgWarner Inc USBWA
0,2
8APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. USAIT
0,2
9APA Corp USAPA
0,2
10INVESCO LTD BMIVZ US
0,2
11TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,2
12PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,2
13CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,2
14Arrow Electronics Inc USARW
0,2
15Aramark USARMK
0,2
16FIRST HORIZON CORPORATION USFHN
0,2
17Popular Inc PRBPOP
0,2
18UMB Financial Corp USUMBF
0,2
19LITTELFUSE, INC. USLFUS
0,2
20MOOG INC. USMOG/A
0,2
21Life Time Group Holdings Inc USLTH
0,2
22Wintrust Financial Corp USWTFC
0,2
23Crane Co USCR
0,2
24Exelixis Inc USEXEL
0,2
25BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. USBJ
0,2
26ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,2
27THE CLOROX COMPANY USCLX US
0,2
28ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
29KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. USKNX
0,2
30AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. USAMG
0,2
31Crown Holdings Inc USCCK
0,2
32Sanmina Corp USSANM
0,2
33GLOBE LIFE INC. USGL US
0,2
34THE NEW YORK TIMES COMPANY USNYT
0,2
35SOUTHSTATE BANK CORPORATION USSSB
0,2
36BRUKER CORPORATION USBRKR
0,2
37MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,2
38HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. USHII US
0,2
39Antero Midstream Corp USAM
0,2
40PRIMERICA, INC. USPRI
0,2
41DAVITA INC. USDVA US
0,2
42STIFEL FINANCIAL CORP. USSF
0,2
43ANTERO RESOURCES CORPORATION USAR
0,2
44SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,2
45Hasbro, Inc. USHAS US
0,2
46HECLA MINING COMPANY USHL
0,2
47THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,2
48DARLING INGREDIENTS INC. USDAR
0,2
49DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,2
50THE J. M. SMUCKER COMPANY USSJM US
0,2
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04Exposition
Actions 92,9 %Liquidités 7,1 %
Par secteur
Services financiers21,2 %
Industrie19,6 %
Consommation cyclique13,0 %
Santé12,4 %
Technologie11,7 %
Énergie6,3 %
Matériaux5,1 %
Consommation de base4,2 %
Services aux collectivités2,8 %
Services de communication2,5 %
Immobilier0,6 %
Par pays
USÉtats-Unis102,5 %
BMBermudes1,8 %
IEIrlande0,8 %
PRPR0,4 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
CHSuisse0,3 %
CACanada0,2 %
KYÎles Caïmans0,2 %
DeviseUSD 104,7 % EUR 1,0 % GBP 0,5 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %

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