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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
Dimensional (DFA)

2 125 positions au 30/04/2026 · top 10 = 12,3 % · frais courants 0,26 % · PER 18,8

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 12,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 125
au 30/04/2026
10 premières
12,3 %
frais courants
0,26 %
moins cher que 78 % des fonds comparables
Actif net
US$14,0 Md
Plus grande
8,8 %
PER
18,8
couvre 74 % en pondération
Sections
Positions au 30/04/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
16,1 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,2 %
3M
+5,9 %
6M
+14,3 %
YTD
+18,0 %
1Y
+19,8 %
Valorisation1 954 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
18,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 15 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 10 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 1 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 89 % en pondération
2,02
cours / actif net
couvre 81 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/04/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
8,0
2CITIBANK NA USUS17330QJG38
2,2
3Amkor Technology Inc USAMKR
0,3
4TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,3
5ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,3
6WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,3
7MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,2
8ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,2
9BorgWarner Inc USBWA
0,2
10Jazz Pharmaceuticals PLC IEJAZZ
0,2
11APA Corp USAPA
0,2
12IES Holdings Inc USIESC
0,2
13Sanmina Corp USSANM
0,2
14RAMBUS INC. USRMBS
0,2
15HECLA MINING COMPANY USHL
0,2
16PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. USPNFP
0,2
17ELEMENT SOLUTIONS INC USESI
0,2
18VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,2
19GENERAC HOLDINGS INC. USGNRC US
0,2
20HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
21APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC. USAIT
0,2
22ALCOA CORPORATION USAA
0,2
23DT MIDSTREAM, INC. USDTM
0,2
24ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. USALSN US
0,2
25Hasbro, Inc. USHAS US
0,2
26THE NEW YORK TIMES COMPANY USNYT
0,2
27THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,2
28HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. USHII US
0,2
29FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,2
30RANGE RESOURCES CORPORATION USRRC
0,2
31FORMFACTOR, INC. USFORM
0,2
32DARLING INGREDIENTS INC. USDAR
0,2
33POWELL INDUSTRIES, INC. USPOWL
0,2
34Antero Midstream Corp USAM
0,2
35ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED USELAN
0,2
36INVESCO LTD BMIVZ US
0,2
37PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
38Wintrust Financial Corp USWTFC
0,2
39SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,2
40Ovintiv Inc USOVV
0,2
41LITTELFUSE, INC. USLFUS
0,2
42PLANET LABS PBC USPL US
0,2
43Mueller Industries Inc USMLI
0,2
44Arrow Electronics Inc USARW
0,2
45FIRST HORIZON CORPORATION USFHN
0,2
46Primoris Services Corp USPRIM
0,2
47Popular Inc PRBPOP
0,2
48STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
49SOUTHSTATE BANK CORPORATION USSSB
0,2
50KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC. USKNX
0,2
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04Exposition
Actions 89,8 %Liquidités 10,2 %
Par secteur
Industrie20,5 %
Services financiers20,0 %
Consommation cyclique12,7 %
Technologie12,3 %
Santé11,1 %
Énergie6,8 %
Matériaux5,6 %
Consommation de base3,7 %
Services aux collectivités3,0 %
Services de communication2,6 %
Immobilier0,7 %
Par pays
USÉtats-Unis106,1 %
BMBermudes1,8 %
IEIrlande0,7 %
GBRoyaume-Uni0,5 %
PRPR0,4 %
CHSuisse0,3 %
KYÎles Caïmans0,3 %
JEJersey0,2 %
DeviseUSD 108,2 % EUR 0,8 % GBP 0,8 % CHF 0,3 % CAD 0,2 %

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