US-notiert
DFIV
to achieve long-term capital appreciation while minimizing federal income taxes on returns.
Dimensional International Value ETF
Dimensional (DFA)
635 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 18,5 % · laufende Kosten 0,27 % · KGV 16,1
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 18,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
635
Stand 31.07.2026
Top 10
18,5 %
laufende Kosten
0,27 %
günstiger als 78 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$21,4 Mrd.
Größte
3,2 %
KGV
16,1
deckt 92 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Erstnotiz
10.09.2021
Volatilität 1 J.
14,3 %
Abgebildeter Index
MSCI World ex USA Value Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-2,1 %
3M
+1,3 %
6M
+1,6 %
YTD
+13,2 %
1Y
+23,0 %
Bewertung521 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 95 % nach Gewichtung ab
1,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 88 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC GB | SHEL | |
| 2 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 3 | TotalEnergies SE FR | TTE | |
| 4 | HSBC Holdings PLC GB | HSBC | |
| 5 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP US | US23320U4058 | |
| 6 | Toyota Motor Corp. JP | 7203 | |
| 7 | BP PLC GB | BP | |
| 8 | BASF SE DE | BAS | |
| 9 | Lloyds Banking Group PLC GB | LLOY | |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP | 8316 | |
| 11 | Societe Generale SA FR | GLE | |
| 12 | Bayer AG DE | BAYN | |
| 13 | Zurich Insurance Group AG CH | ZURN | |
| 14 | Eni SpA IT | ENI | |
| 15 | Swiss Re AG CH | SREN | |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA FR | SGO | |
| 17 | Engie SA FR | ENGI | |
| 18 | NatWest Group PLC GB | NWG | |
| 19 | Holcim AG CH | HOLN | |
| 20 | Cie Financiere Richemont SA CH | CFR | |
| 21 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 22 | Orange SA FR | ORA | |
| 23 | Repsol SA ES | REP | |
| 24 | Koninklijke Ahold Delhaize NV NL | AD | |
| 25 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 26 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 27 | Novartis AG CH | NVS | |
| 28 | ING Groep N.V. NL | INGA | |
| 29 | Daimler Truck Holding AG DE | DTG | |
| 30 | Nokia Corp FI | NOKIA | |
| 31 | Standard Chartered PLC GB | STAN | |
| 32 | Heidelberg Materials AG DE | HEI | |
| 33 | Glencore PLC CH | GLEN | |
| 34 | Fairfax Financial Holdings Ltd CA | FFH | |
| 35 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 36 | Swiss Life Holding AG CH | SLHN | |
| 37 | Panasonic Holdings Corp JP | 6752 | |
| 38 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP | 4502 | |
| 39 | Deutsche Post AG DE | DHL | |
| 40 | National Australia Bank Ltd AU | NAB | |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc. JP | 8411 | |
| 42 | E.ON SE DE | EOAN | |
| 43 | NN Group NV NL | NN | |
| 44 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP | 8306 | |
| 45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA FR | ML | |
| 46 | Banco BPM SpA IT | BAMI | |
| 47 | Lonza Group AG CH | LONN | |
| 48 | Bank of Montreal CA | BMO | |
| 49 | ABN AMRO Bank NV NL | ABN | |
| 50 | Deutsche Telekom AG DE | DTE |
04Exposure
Aktien 98,1 %Barmittel 1,9 %
Nach Sektor
Finanzwesen34,8 %
Energie11,8 %
Zyklischer Konsum10,0 %
Grundstoffe9,7 %
Industrie9,3 %
Basiskonsumgüter5,1 %
Gesundheitswesen5,1 %
Kommunikationsdienste3,6 %
Versorger2,2 %
Technologie2,1 %
Immobilien1,6 %
Nach Land
JPJapan21,9 %
GBVereinigtes Königreich12,6 %
CAKanada11,7 %
FRFrankreich8,8 %
CHSchweiz8,5 %
DEDeutschland8,5 %
AUAustralien5,2 %
NLNiederlande4,0 %
WährungEUR 30,9 % JPY 21,9 % GBP 12,6 % CAD 11,7 % CHF 8,5 %
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