ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

DFIV

to achieve long-term capital appreciation while minimizing federal income taxes on returns.
Dimensional International Value ETF
Dimensional (DFA)

635 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 18,5% · spese correnti 0,27% · P/E 16,1

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 18,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
635
al 31/07/2026
Prime 10
18,5%
spese correnti
0,27%
più economico del 78% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$21,4 mld
Maggiore
3,2%
P/E
16,1
copre il 92% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
10/09/2021
Volatilità 1 anno
14,3%
Indice replicato
MSCI World ex USA Value Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 16/10/2026
1M
-2,1%
3M
+1,3%
6M
+1,6%
YTD
+13,2%
1Y
+23,0%
Valutazione521 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
16,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 95% in termini di peso
1,32
prezzo / valore contabile
copre il 88% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Shell PLC GBSHEL
3,9
2Banco Santander SA ESSAN
2,3
3TotalEnergies SE FRTTE
2,0
4HSBC Holdings PLC GBHSBC
2,0
5DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP USUS23320U4058
1,9
6Toyota Motor Corp. JP7203
1,8
7BP PLC GBBP
1,2
8BASF SE DEBAS
1,2
9Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
1,1
10Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. JP8316
1,1
11Societe Generale SA FRGLE
1,0
12Bayer AG DEBAYN
1,0
13Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,9
14Eni SpA ITENI
0,8
15Swiss Re AG CHSREN
0,8
16Cie de Saint-Gobain SA FRSGO
0,8
17Engie SA FRENGI
0,8
18NatWest Group PLC GBNWG
0,8
19Holcim AG CHHOLN
0,8
20Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,8
21BNP Paribas SA FRBNP
0,8
22Orange SA FRORA
0,8
23Repsol SA ESREP
0,8
24Koninklijke Ahold Delhaize NV NLAD
0,7
25British American Tobacco PLC GBBATS
0,7
26Westpac Banking Corp AUWBC
0,6
27Novartis AG CHNVS
0,6
28ING Groep N.V. NLINGA
0,6
29Daimler Truck Holding AG DEDTG
0,6
30Nokia Corp FINOKIA
0,6
31Standard Chartered PLC GBSTAN
0,6
32Heidelberg Materials AG DEHEI
0,6
33Glencore PLC CHGLEN
0,6
34Fairfax Financial Holdings Ltd CAFFH
0,6
35UniCredit SpA ITUCG
0,6
36Swiss Life Holding AG CHSLHN
0,6
37Panasonic Holdings Corp JP6752
0,6
38Takeda Pharmaceutical Co Ltd. JP4502
0,6
39Deutsche Post AG DEDHL
0,6
40National Australia Bank Ltd AUNAB
0,5
41Mizuho Financial Group Inc. JP8411
0,5
42E.ON SE DEEOAN
0,5
43NN Group NV NLNN
0,5
44Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,5
45Cie Generale des Etablissements Michelin SCA FRML
0,5
46Banco BPM SpA ITBAMI
0,5
47Lonza Group AG CHLONN
0,5
48Bank of Montreal CABMO
0,5
49ABN AMRO Bank NV NLABN
0,5
50Deutsche Telekom AG DEDTE
0,5
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04Esposizione
Azioni 98,1%Liquidità 1,9%
Per settore
Servizi finanziari34,8%
Energia11,8%
Consumi ciclici10,0%
Materiali9,7%
Industria9,3%
Beni di consumo difensivi5,1%
Sanità5,1%
Servizi di comunicazione3,6%
Servizi di pubblica utilità2,2%
Tecnologia2,1%
Immobiliare1,6%
Per paese
JPGiappone21,9%
GBRegno Unito12,6%
CACanada11,7%
FRFrancia8,8%
CHSvizzera8,5%
DEGermania8,5%
AUAustralia5,2%
NLPaesi Bassi4,0%
ValutaEUR 30,9% JPY 21,9% GBP 12,6% CAD 11,7% CHF 8,5%

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