ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Ausschüttend

EUNU IE00B3F81409

Global investment-grade bonds
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
AGGG · SAGG · IBGAF · BlackRock (iShares)

20.000 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 4,0 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
20.000
Stand 09.10.2026
Top 10
4,0 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,68 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
1,9 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
17.11.2017
Volatilität 1 J.
5,6 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,8 %
3M
-1,3 %
6M
-4,5 %
YTD
-5,4 %
1Y
-5,2 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Global Aggregate Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,08 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,06 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,06 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
2,5
2FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER USFRSI2070
0,3
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,2
4JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JPJGB
0,2
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
8JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JPJGB
0,1
10JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
12US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
14JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
17ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
21BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
25JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JPJGB
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
32JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 JPJGB
0,1
33JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JPJGB
0,1
34TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
35JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,1
37JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
41SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
42JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JPJGB
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JPJGB
0,1
44TREASURY BOND (OLD) USTBOND
0,1
45TREASURY BOND (2OLD) USTBOND
0,1
46JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JPJGB
0,1
47BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DEDBR
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 JPJGB
0,1
50JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 JPJGB
0,1
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04Exposure
Anleihen 96,9 %Barmittel 2,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten29,2 %
CNChina11,2 %
JPJapan7,5 %
FRFrankreich2,9 %
GBVereinigtes Königreich2,8 %
DEDeutschland2,6 %
ITItalien2,5 %
IEIrland2,2 %
WährungUSD 29,2 % EUR 14,1 % CNY 11,2 % JPY 7,5 % GBP 2,8 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-10,7 %
Ungünstig
-7,4 %
Mittel
+1,4 %
Günstig
+5,5 %
06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON23.11.2017
Börse FrankfurtFRAA14.12.2017
XetraXETA14.12.2017
Börse DüsseldorfDUSD29.01.2018
Börse StuttgartSTUB18.01.2019
Börse MünchenMUND18.02.2019
TradegateXGAT07.10.2019
Börse HamburgHAMN08.02.2021
Börse HannoverHAND09.12.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 35 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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