ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

EUNU IE00B3F81409

Global investment-grade bonds
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
AGGG · SAGG · IBGAF · BlackRock (iShares)

20.000 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,1% · spese correnti 0,10%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
20.000
al 27/08/2026
Prime 10
4,1%
spese correnti
0,10%
più economico del 73% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$2,69 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,1%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
23/11/2017
Volatilità 1 anno
5,6%
Indice replicato
Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,1%
3M
-1,1%
6M
-2,2%
YTD
-3,5%
1Y
-2,3%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg Global Aggregate Bond Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,07 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,08 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
-0,06 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,06%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
2,7
2FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER USFRSI2070
0,3
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JPJGB
0,2
4JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JPJGB
0,1
5JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JPJGB
0,1
6JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JPJGB
0,1
7JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JPJGB
0,1
8TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,1
9JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,1
10US TREASURY N/B USTNOTE
0,1
11JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,1
12ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,1
13JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JPJGB
0,1
14JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JPJGB
0,1
15JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JPJGB
0,1
16JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JPJGB
0,1
17JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JPJGB
0,1
18JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JPJGB
0,1
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JPJGB
0,1
20JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JPJGB
0,1
21JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JPJGB
0,1
22JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JPJGB
0,1
23JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JPJGB
0,1
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JPJGB
0,1
25BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IEICSEALD
0,1
26JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JPJGB
0,1
27JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JPJGB
0,1
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JPJGB
0,1
29JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JPJGB
0,1
30JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JPJGB
0,1
31JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JPJGB
0,1
32JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JPJGB
0,1
33JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JPJGB
0,1
34JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,1
35JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JPJGB
0,1
36JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JPJGB
0,1
37SPAIN (KINGDOM OF) RegS ESSPGB
0,1
38JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,1
39JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JPJGB
0,1
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JPJGB
0,1
41JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JPJGB
0,1
42TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,1
43JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JPJGB
0,1
44JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JPJGB
0,1
45BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DEDBR
0,1
46TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,1
47TREASURY BOND (2OLD) USTBOND
0,1
48JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JPJGB
0,1
49JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JPJGB
0,1
50JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JPJGB
0,1
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04Esposizione
Obbligazioni 96,8%Liquidità 2,9%
Per paese
USStati Uniti29,1%
CNCina10,8%
JPGiappone7,3%
FRFrancia3,1%
GBRegno Unito2,8%
DEGermania2,7%
ITItalia2,6%
IEIrlanda2,3%
ValutaUSD 29,1% EUR 14,8% CNY 10,8% JPY 7,3% GBP 2,8%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-10,7%
Sfavorevole
-7,4%
Moderato
+1,4%
Favorevole
+5,5%
06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
London Stock ExchangeXLON23/11/2017
Börse FrankfurtFRAA14/12/2017
XetraXETA14/12/2017
Börse DüsseldorfDUSD29/01/2018
Börse StuttgartSTUB18/01/2019
Börse MünchenMUND18/02/2019
TradegateXGAT07/10/2019
Börse HamburgHAMN08/02/2021
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 35 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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