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Fondsbericht

US-notiert

FBND

Fidelity® Total Bond ETF seeks a high level of current income.
Fidelity Total Bond ETF
Fidelity

4.634 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 18,7 % · laufende Kosten 0,36 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 18,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
4.634
Stand 31.05.2026
Top 10
18,7 %
laufende Kosten
0,36 %
günstiger als 38 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$26,1 Mrd.
Größte
4,6 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
-0,4 %
3M
-1,7 %
6M
-3,6 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,4 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Fidelity Revere Street Trust USUS31635A1051
4,4
2United States Treasury UST
2,2
3United States Treasury Note/Bond UST
2,1
4United States Treasury UST
2,0
5United States Treasury UST
1,7
6United States Treasury USUS912810TX63
1,4
7United States Treasury UST
1,4
8United States Treasury UST
1,2
9United States Treasury USTYM6
1,1
10UMBS, TBA USUS01F0206619
1,1
11United States Treasury UST
1,1
12GNMA USG2SF
1,1
13United States Treasury UST
1,1
14United States Treasury UST
1,0
15United States Treasury UST
1,0
16United States Treasury UST
1,0
17TREASURY NOTE UST
1,0
18United States Treasury Note/Bond UST
0,9
19United States Treasury UST
0,9
20GNMA II TBA 5.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
0,8
21United States Treasury UST
0,8
22United States Treasury UST
0,8
23UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 7/26 USUS01F0206791
0,8
24United States Treasury UST
0,8
25United States Treasury UST
0,8
26Government National Mortgage A 5.5 07/15/2033 USG2SF
0,7
27United States Treasury UST
0,7
28UMBS, TBA USFNCL
0,7
29United States Treasury USUS91282CNZ04
0,7
30United States Treasury UST
0,6
31United States Treasury UST
0,6
32United States Treasury UST
0,5
33United States Treasury Note/Bond USTNOTE
0,5
34United States Treasury UST
0,5
35United States Treasury UST
0,5
36United States Treasury UST
0,5
37United States Treasury USUS912810TT51
0,4
38United States Treasury UST
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40TREASURY NOTE UST
0,4
41Government National Mortgage A 2 12/31/2049 USUS21H0206670
0,4
42JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PBJ49
0,4
43UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,4
44United States Treasury USUS91282CPM72
0,4
45BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,4
46United States Treasury USTNOTE
0,4
47GNMA II TBA 6.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
0,4
48JPMORGAN CHASE & CO USUS46647PAX42
0,4
49UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,4
50United States Treasury UST
0,4
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04Exposure
Anleihen 95,3 %Barmittel 4,3 %
Nach Sektor
Industrie0,0 %
Energie0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten97,7 %
KYKaimaninseln4,5 %
JEJersey1,2 %
MXMexiko0,9 %
GBVereinigtes Königreich0,9 %
CAKanada0,5 %
BMBermuda0,4 %
LULuxemburg0,4 %
WährungUSD 102,6 % GBP 2,0 % EUR 2,0 % MXN 0,9 % CAD 0,5 %

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