ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

AGG

seeks to track the investment results of an index composed of the total U.S. investment-grade bond market
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
US4642872265 · 3ISM · BlackRock (iShares)

13.418 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 6,6 % · laufende Kosten 0,03 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
13.418
Stand 12.10.2026
Top 10
6,6 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$137 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
3,0 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,2 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,4 %
3M
-2,9 %
6M
-4,5 %
YTD
-4,5 %
1Y
-5,7 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,03 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,00 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,15 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
3,0
2United States Treasury USTNOTE
0,4
3United States Treasury UST
0,4
4TREASURY NOTE UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury Note/Bond UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19TREASURY NOTE UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23TREASURY NOTE UST
0,3
24TREASURY NOTE UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury Note/Bond UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30TREASURY NOTE (OTR) UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34TREASURY NOTE UST
0,3
35United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury Note/Bond UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposure
Anleihen 96,6 %Barmittel 3,0 %
Nach Sektor
Industrie0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,5 %
CAKanada1,0 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,9 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
JPJapan0,5 %
MXMexiko0,3 %
NLNiederlande0,2 %
DEDeutschland0,2 %
WährungUSD 96,7 % CAD 1,0 % EUR 0,9 % GBP 0,8 % JPY 0,5 %
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