ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

AGG

seeks to track the investment results of an index composed of the total U.S. investment-grade bond market
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
US4642872265 · 3ISM · BlackRock (iShares)

13.390 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 6,5 % · laufende Kosten 0,03 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
13.390
Stand 27.08.2026
Top 10
6,5 %
laufende Kosten
0,03 %
günstiger als 96 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$138 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
2,9 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,7 %
3M
-1,7 %
6M
-3,3 %
YTD
-2,9 %
1Y
-2,3 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,01 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,00 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,15 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
2,9
2United States Treasury UST
0,4
3United States Treasury USTNOTE
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury Note/Bond UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14TREASURY NOTE UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20TREASURY NOTE UST
0,3
21TREASURY NOTE UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury Note/Bond UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29TREASURY NOTE UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47TREASURY BOND UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49United States Treasury USUS91282CNN73
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposure
Anleihen 97,1 %Barmittel 2,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,5 %
CAKanada1,0 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,9 %
GBVereinigtes Königreich0,8 %
JPJapan0,5 %
MXMexiko0,3 %
NLNiederlande0,2 %
DEDeutschland0,2 %
WährungUSD 96,7 % CAD 1,0 % EUR 0,9 % GBP 0,9 % JPY 0,5 %
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