ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

AGG

seeks to track the investment results of an index composed of the total U.S. investment-grade bond market
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
US4642872265 · 3ISM · BlackRock (iShares)

13.390 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 6,5 % · gastos corrientes 0,03 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 6,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
13.390
a 27/08/2026
10 mayores
6,5 %
gastos corrientes
0,03 %
más barato que el 96 % de los comparables
Patrimonio neto
US$138 mil M
declarado en USD
Mayor
2,9 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
4,0 %
Índice replicado
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,2 %
6M
-3,1 %
YTD
-2,9 %
1Y
-2,6 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg US Aggregate Bond Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,01 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,00 pp/año
Tracking error 3 años
0,15 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
2,9
2United States Treasury UST
0,4
3United States Treasury USTNOTE
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury Note/Bond UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14TREASURY NOTE UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20TREASURY NOTE UST
0,3
21TREASURY NOTE UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury Note/Bond UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29TREASURY NOTE UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47TREASURY BOND UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49United States Treasury USUS91282CNN73
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposición
Renta fija 97,1 %Efectivo 2,8 %
Por país
USEstados Unidos96,5 %
CACanadá1,0 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,9 %
GBReino Unido0,8 %
JPJapón0,5 %
MXMéxico0,3 %
NLPaíses Bajos0,2 %
DEAlemania0,2 %
DivisaUSD 96,7 % CAD 1,0 % EUR 0,9 % GBP 0,9 % JPY 0,5 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
BND
the US total bond market (BND)
9.290 empresas compartidas
65,2 %comparar →

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