ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

AGG

seeks to track the investment results of an index composed of the total U.S. investment-grade bond market
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
US4642872265 · 3ISM · BlackRock (iShares)

13.390 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 6,5% · spese correnti 0,03%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 6,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
13.390
al 27/08/2026
Prime 10
6,5%
spese correnti
0,03%
più economico del 96% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$138 mld
dichiarato in USD
Maggiore
2,9%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 27/08/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
4,0%
Indice replicato
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
-0,7%
3M
-1,2%
6M
-3,1%
YTD
-2,9%
1Y
-2,6%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
-0,01 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,00 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,15%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 27/08/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
2,9
2United States Treasury UST
0,4
3United States Treasury USTNOTE
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6United States Treasury Note/Bond UST
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury UST
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14TREASURY NOTE UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,3
17United States Treasury UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20TREASURY NOTE UST
0,3
21TREASURY NOTE UST
0,3
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury Note/Bond UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29TREASURY NOTE UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,3
40United States Treasury UST
0,3
41United States Treasury Note/Bond UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47TREASURY BOND UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49United States Treasury USUS91282CNN73
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Esposizione
Obbligazioni 97,1%Liquidità 2,8%
Per paese
USStati Uniti96,5%
CACanada1,0%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL0,9%
GBRegno Unito0,8%
JPGiappone0,5%
MXMessico0,3%
NLPaesi Bassi0,2%
DEGermania0,2%
ValutaUSD 96,7% CAD 1,0% EUR 0,9% GBP 0,9% JPY 0,5%
05Fondi simili
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BND
the US total bond market (BND)
9.290 società in comune
65,2%confronta →

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