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Fondsbericht

US-notiert

FLMI

Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
Franklin Templeton

1.337 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 14,3 % · laufende Kosten 0,30 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.337
Stand 30.06.2026
Top 10
14,3 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 45 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,30 Mrd.
Größte
1,8 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
3,4 %
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-1,7 %
3M
-3,4 %
6M
-3,8 %
YTD
-2,7 %
1Y
+0,3 %
03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Southeast Energy Authority A Cooperative District USUS84136HAU77
1,8
2Kentucky Public Energy Authority USUS74440DGL29
1,7
3KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH USKYSPWR
1,6
4California Community Choice Financing Authority USUS13013JHM18
1,5
5Tennessee Energy Acquisition Corp USTNSUTL
1,4
6Metropolitan Pier & Exposition Authority USMPNFAC
1,3
7Southeast Energy Authority A Cooperative District USUS84136HBC60
1,3
8Black Belt Energy Gas District USBBEUTL
1,3
9Black Belt Energy Gas District USBBEUTL
1,3
10TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP V USUS88256RAV87
1,0
11PHILADELPHIA PA AUTH USUS717901CC45
1,0
12Energy Southeast A Cooperative District USESDPWR
0,9
13SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA USUS84136HDM25
0,9
14MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH USUS60637AFM99
0,9
15MAIN STR NAT GAS INC GA USMAIUTL
0,8
16ROCHESTER MINN USUS771902HS55
0,8
17Southeast Energy Authority A Cooperative District USSEEPWR
0,8
18EL PASO COUNTY HOSPITAL DISTRICT (TX) USUS283590JX67
0,8
19New York Transportation Development Corp USNYTTRN
0,7
20Ohio Air Quality Development Authority USUS67754AAD63
0,7
21ROSWELL (GA), CITY OF USUS77853AAA16
0,7
22Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp VI USTGAUTL
0,6
23PHILADELPHIA PA AUTH USUS717901CE01
0,6
24Kentucky Public Energy Authority USUS74440DGM02
0,5
25NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINANCING AUTHORITY (NJ) USUS645790VZ67
0,5
26City of Houston TX Airport System Revenue USUS442349HZ22
0,5
27MINNESOTA MUN GAS AGY USMGAUTL
0,5
28METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y USUS59261AK973
0,5
29New Jersey Higher Education Student Assistance Authority USNJSHGR
0,5
30BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL USUS09182TDL89
0,5
31SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH USUS837032CU33
0,5
32Chicago Board of Education USUS167505D297
0,5
33CHICAGO ILL BRD ED USUS167505ZB54
0,5
34FW SKYLINE PUB FAC CORP TEX USUS30323SAB16
0,4
35CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH USUS20775DN737
0,4
36CHICAGO (IL), CITY OF USUS167593X721
0,4
37City of Chicago IL USUS167486P609
0,4
38CHICAGO ILL BRD ED USUS167510BJ40
0,4
39MICHIGAN FIN AUTH USUS59447NBC92
0,4
40California Community Choice Financing Authority USUS13013JEA07
0,4
41California Community Choice Financing Authority USCCEDEV
0,4
42MONTGOMERY COUNTY HIGHER EDUCATION & HEALTH AUTHORITY (PA) USUS613603G608
0,4
43State of Illinois USUS452153KF58
0,4
44City of Houston TX Airport System Revenue USHOUAPT
0,4
45CHICAGO ILL BRD ED USUS167510BH83
0,3
46City of New York NY USUS64966SMD52
0,3
47Hillsborough County Industrial Development Authority USUS43233KAE47
0,3
48NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINANCING AUTHORITY (NJ) USUS64579FYJ64
0,3
49Grand Canyon University USGCUNIV
0,3
50CMFA Special Finance Agency VII USUS12574UAC80
0,3
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04Exposure
Anleihen 99,4 %Barmittel 0,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,9 %
PRPR0,0 %
WährungUSD 99,9 %

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