ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

GAGG LU1437024729

Global investment-grade bonds
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc
GAGU · 10AU · Amundi (incl. Lyxor)

12.278 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 17,0 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 17,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
12.278
Stand 09.10.2026
Top 10
17,0 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€3,87 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
2,3 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
21.10.2016
Volatilität 1 J.
3,5 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+1,7 %
3M
+0,5 %
6M
+1,9 %
YTD
+2,5 %
1Y
+1,6 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,17 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,18 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,16 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,08 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
2,1
2TREASURY BILL 10/26 0.00000 US-
2,1
3THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
2,1
4US T BILL ZCP 11/03/26 USB
2,1
5US TSY 0% 01/12/26 USB
2,1
6CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,9
7Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 USUM15
1,7
8GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/26 USG230J
1,0
9UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,9
10UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,8
11TSMC GLOBAL LTD 2.25 23APR31 TWUSG91139AH14
0,7
12FNMA TBA 4.5% NOV 30YR USUM30
0,6
13UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,5
14UMBS 15YR 3.0 MBS-TBA 11/26 USUM15
0,3
15AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10008RFV1
0,3
16TREASURY NOTE UST
0,3
17CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10008R1W1
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,1
22United States Treasury UST
0,1
23China Government Bond CNCGB
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25TREASURY NOTE UST
0,1
26United States Treasury UST
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,1
32United States Treasury UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35CHINA GOVERNMENT BOND 1.21 06/25/2028 CNCGB
0,1
36China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
37United States Treasury UST
0,1
38French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44China Government Bond CNCGB
0,1
45United States Treasury USTNOTE
0,1
46United States Treasury UST
0,1
47French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
48United States Treasury UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50United States Treasury Note/Bond UST
0,1
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04Exposure
Aktien 2,6 %Anleihen 97,4 %
Nach Sektor
Finanzwesen0,3 %
Versorger0,0 %
Energie0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten48,5 %
CNChina11,2 %
JPJapan8,1 %
FRFrankreich5,1 %
DEDeutschland4,4 %
GBVereinigtes Königreich4,4 %
CAKanada3,8 %
ITItalien3,0 %
WährungUSD 48,8 % EUR 19,7 % CNY 11,2 % JPY 8,1 % GBP 4,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-7,1 %
Ungünstig
-3,3 %
Mittel
-0,7 %
Günstig
+4,0 %
06Wo er gehandelt wird
8 Börsen
BörseMICNotiert seit
Euronext ParisXPAR24.01.2017
Borsa ItalianaETFP05.04.2017
London Stock ExchangeXLON29.06.2017
Börse HamburgHAMN18.03.2021
Börse MünchenMUND24.09.2021
TradegateXGAT27.11.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
Börse StuttgartSTUB23.02.2026

Außerdem an 34 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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