ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

GAGG LU1437024729

Global investment-grade bonds
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc
GAGU · 10AU · Amundi (incl. Lyxor)

12 278 positions au 09/10/2026 · top 10 = 17,0 % · frais courants 0,10 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 17,0 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
12 278
au 09/10/2026
10 premières
17,0 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
€3,87 Md
déclaré en EUR
Plus grande
2,3 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
21/10/2016
Volatilité 1 an
3,5 %
Indice suivi
Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+1,5 %
3M
+0,5 %
6M
+2,0 %
YTD
+2,4 %
1Y
+1,5 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Agg Total Return Index Value Unhedged USD · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,17 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,18 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,16 pp/an
Tracking error 3 ans
0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
2,1
2TREASURY BILL 10/26 0.00000 US-
2,1
3THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
2,1
4US T BILL ZCP 11/03/26 USB
2,1
5US TSY 0% 01/12/26 USB
2,1
6CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,9
7Fannie Mae or Freddie Mac 2.5 12/31/2049 USUM15
1,7
8GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/26 USG230J
1,0
9UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,9
10UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,8
11TSMC GLOBAL LTD 2.25 23APR31 TWUSG91139AH14
0,7
12FNMA TBA 4.5% NOV 30YR USUM30
0,6
13UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,5
14UMBS 15YR 3.0 MBS-TBA 11/26 USUM15
0,3
15AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10008RFV1
0,3
16TREASURY NOTE UST
0,3
17CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10008R1W1
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,1
22United States Treasury UST
0,1
23China Government Bond CNCGB
0,1
24United States Treasury UST
0,1
25TREASURY NOTE UST
0,1
26United States Treasury UST
0,1
27United States Treasury UST
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,1
32United States Treasury UST
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34United States Treasury UST
0,1
35CHINA GOVERNMENT BOND 1.21 06/25/2028 CNCGB
0,1
36China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
37United States Treasury UST
0,1
38French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43United States Treasury UST
0,1
44China Government Bond CNCGB
0,1
45United States Treasury USTNOTE
0,1
46United States Treasury UST
0,1
47French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
48United States Treasury UST
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50United States Treasury Note/Bond UST
0,1
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04Exposition
Actions 2,6 %Obligations 97,4 %
Par secteur
Services financiers0,3 %
Services aux collectivités0,0 %
Énergie0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis48,5 %
CNChine11,2 %
JPJapon8,1 %
FRFrance5,1 %
DEAllemagne4,4 %
GBRoyaume-Uni4,4 %
CACanada3,8 %
ITItalie3,0 %
DeviseUSD 48,8 % EUR 19,7 % CNY 11,2 % JPY 8,1 % GBP 4,4 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-7,1 %
Défavorable
-3,3 %
Intermédiaire
-0,7 %
Favorable
+4,0 %
06Où il se négocie
8 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Euronext ParisXPAR24/01/2017
Borsa ItalianaETFP05/04/2017
London Stock ExchangeXLON29/06/2017
Börse HamburgHAMN18/03/2021
Börse MünchenMUND24/09/2021
TradegateXGAT27/11/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024
Börse StuttgartSTUB23/02/2026

Également admis sur 34 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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