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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

GLAC

Global investment-grade bonds
SS SPDR Bloomberg Global Aggre ETFS
IE00BF1QPK61 · GLAGF · State Street (SPDR)

10.173 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,1 % · laufende Kosten 0,10 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,1 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
10.173
Stand 27.08.2026
Top 10
4,1 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
CHF 5,03 Mrd.
ausgewiesen in CHF
Größte
0,3 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
CHF
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.11.2018
Volatilität 1 J.
3,4 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 01.09.2026
1M
-0,6 %
3M
-1,7 %
6M
-3,1 %
YTD
-2,9 %
1Y
-2,7 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged). · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,04 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,15 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,14 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Jul 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
2,0
2AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10009L785
0,3
3Cash_USD –
0,3
4CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10006GRG4
0,3
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9United States Treasury USUS91282CNK35
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11China Government Bond CNCGB
0,2
12China Government Bond CNCGB
0,2
13United States Treasury UST
0,2
14Fannie Mae USUS31418DYX47
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19China Government Bond CNCGB
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27Japan Government Ten Year Bond JPJP1103571L10
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32United States Treasury UST
0,1
33EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CNCND100089BF7
0,1
34US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,1
35China Government Bond CNCGB
0,1
36United States Treasury UST
0,1
37TREASURY NOTE UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42China Government Bond CNCGB
0,1
43French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
44Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,1
45United Kingdom Gilt GBUKT
0,1
46CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10005S515
0,1
47China Government Bond CNCGB
0,1
48China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
49CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,1
50United States Treasury UST
0,1
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04Exposure
Aktien 3,2 %Anleihen 96,2 %Barmittel 0,5 %
Nach Sektor
Finanzwesen0,4 %
Versorger0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten39,1 %
CNChina10,7 %
JPJapan7,9 %
FRFrankreich5,3 %
GBVereinigtes Königreich4,5 %
DEDeutschland4,3 %
CAKanada3,3 %
ITItalien3,1 %
WährungUSD 39,5 % EUR 20,3 % CNY 10,7 % JPY 7,9 % GBP 4,6 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-6,5 %
Ungünstig
-6,5 %
Mittel
+0,5 %
Günstig
+4,4 %
06Wo er gehandelt wird
1 Börse
BörseMICNotiert seit
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 9 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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