ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

GLAC IE00BF1QPK61

Global investment-grade bonds
SS SPDR Bloomberg Global Aggre ETFS
GLAGF · State Street (SPDR)

9.983 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 3,9 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (CHF)rebasado a 0 %
Posiciones
9.983
a 09/10/2026
10 mayores
3,9 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
CHF 4,88 mil M
declarado en CHF
Mayor
0,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/11/2018
Volatilidad 1 año
3,6 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,3 %
3M
-2,3 %
6M
-3,4 %
YTD
-4,1 %
1Y
-4,7 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged). · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,04 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,14 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,12 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Sep 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,9
2AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10009L785
0,3
3United States Treasury UST
0,2
4United States Treasury UST
0,2
5CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10006GRG4
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9China Government Bond CNCGB
0,2
10Cash_USD –
0,2
11United States Treasury USUS91282CNK35
0,2
12China Government Bond CNCGB
0,2
13China Government Bond CNCGB
0,2
14United States Treasury UST
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16Fannie Mae USUS31418DYX47
0,2
17China Government Bond CNCGB
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19United States Treasury UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26Japan Government Ten Year Bond JPJP1103571L10
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CNCND100089BF7
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32China Government Bond CNCGB
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,1
35United States Treasury UST
0,1
36TREASURY NOTE UST
0,1
37United States Treasury UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,1
44CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10005S515
0,1
45China Government Bond CNCGB
0,1
46Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,1
47China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
48United Kingdom Gilt GBUKT
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
0,1
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04Exposición
Renta variable 3,1 %Renta fija 96,4 %
Por sector
Servicios financieros0,5 %
Servicios públicos0,0 %
Por país
USEstados Unidos39,3 %
CNChina11,1 %
JPJapón8,0 %
FRFrancia5,2 %
GBReino Unido4,5 %
DEAlemania4,1 %
CACanadá3,3 %
ITItalia2,9 %
DivisaUSD 39,7 % EUR 19,7 % CNY 11,1 % JPY 8,0 % GBP 4,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-6,5 %
Desfavorable
-6,5 %
Moderado
+0,5 %
Favorable
+4,4 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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