ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

GLAC IE00BF1QPK61

Global investment-grade bonds
SS SPDR Bloomberg Global Aggre ETFS
GLAGF · State Street (SPDR)

10.173 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
10.173
a 27/08/2026
10 mayores
4,1 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
CHF 5,03 mil M
declarado en CHF
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/11/2018
Volatilidad 1 año
3,3 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged).
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,8 %
3M
-1,0 %
6M
-2,2 %
YTD
-2,7 %
1Y
-2,8 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Global Aggregate Bond Index (CHF hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CHF hedged). · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,04 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,15 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,14 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 31 Jul 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
2,0
2AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10009L785
0,3
3Cash_USD –
0,3
4CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10006GRG4
0,3
5United States Treasury UST
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9United States Treasury USUS91282CNK35
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11China Government Bond CNCGB
0,2
12China Government Bond CNCGB
0,2
13United States Treasury UST
0,2
14Fannie Mae USUS31418DYX47
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19China Government Bond CNCGB
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27Japan Government Ten Year Bond JPJP1103571L10
0,1
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30United States Treasury UST
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32United States Treasury UST
0,1
33EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CNCND100089BF7
0,1
34US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,1
35China Government Bond CNCGB
0,1
36United States Treasury UST
0,1
37TREASURY NOTE UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42China Government Bond CNCGB
0,1
43French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,1
44Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,1
45United Kingdom Gilt GBUKT
0,1
46CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10005S515
0,1
47China Government Bond CNCGB
0,1
48China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
49CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,1
50United States Treasury UST
0,1
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04Exposición
Renta variable 3,2 %Renta fija 96,2 %Efectivo 0,5 %
Por sector
Servicios financieros0,4 %
Servicios públicos0,0 %
Por país
USEstados Unidos39,1 %
CNChina10,7 %
JPJapón7,9 %
FRFrancia5,3 %
GBReino Unido4,5 %
DEAlemania4,3 %
CACanadá3,3 %
ITItalia3,1 %
DivisaUSD 39,5 % EUR 20,3 % CNY 10,7 % JPY 7,9 % GBP 4,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-6,5 %
Desfavorable
-6,5 %
Moderado
+0,5 %
Favorable
+4,4 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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