ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

GLAD IE00BKC94M46

USD-hedged global investment-grade bonds
SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF A.oN
SPFV · SBGAF · State Street (SPDR)

9.983 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 3,9 % · laufende Kosten 0,10 %

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 3,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
9.983
Stand 09.10.2026
Top 10
3,9 %
laufende Kosten
0,10 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$4,88 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
0,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
10.10.2019
Volatilität 1 J.
2,9 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+0,2 %
3M
-0,9 %
6M
-1,0 %
YTD
-0,4 %
1Y
-0,3 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged). · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,05 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,11 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,19 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 30 Sep 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,9
2AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10009L785
0,3
3United States Treasury UST
0,2
4United States Treasury UST
0,2
5CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10006GRG4
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9China Government Bond CNCGB
0,2
10Cash_USD –
0,2
11United States Treasury USUS91282CNK35
0,2
12China Government Bond CNCGB
0,2
13China Government Bond CNCGB
0,2
14United States Treasury UST
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16Fannie Mae USUS31418DYX47
0,2
17China Government Bond CNCGB
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19United States Treasury UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26Japan Government Ten Year Bond JPJP1103571L10
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CNCND100089BF7
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32China Government Bond CNCGB
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,1
35United States Treasury UST
0,1
36TREASURY NOTE UST
0,1
37United States Treasury UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,1
44CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10005S515
0,1
45China Government Bond CNCGB
0,1
46Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,1
47China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
48United Kingdom Gilt GBUKT
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
0,1
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 3,1 %Anleihen 96,4 %
Nach Sektor
Finanzwesen0,5 %
Versorger0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten39,3 %
CNChina11,1 %
JPJapan8,0 %
FRFrankreich5,2 %
GBVereinigtes Königreich4,5 %
DEDeutschland4,1 %
CAKanada3,3 %
ITItalien2,9 %
WährungUSD 39,7 % EUR 19,7 % CNY 11,1 % JPY 8,0 % GBP 4,6 %
06Wo er gehandelt wird
4 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA10.10.2019
London Stock ExchangeXLON11.10.2019
Börse HamburgHAMN19.06.2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 11 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →