ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

GLAD IE00BKC94M46

USD-hedged global investment-grade bonds
SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE Reg.Shs USD Hdg UCITS ETF A.oN
SPFV · SBGAF · State Street (SPDR)

9 983 positions au 09/10/2026 · top 10 = 3,9 % · frais courants 0,10 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
9 983
au 09/10/2026
10 premières
3,9 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
US$4,88 Md
déclaré en USD
Plus grande
0,2 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
10/10/2019
Volatilité 1 an
2,9 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
3 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,0 %
3M
-1,1 %
6M
-1,3 %
YTD
-0,6 %
1Y
-0,6 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)Prior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged). · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,05 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,11 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,19 pp/an

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Ce sont les chiffres publiés par l'émetteur lui-même, au 30 Sep 2026. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,9
2AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CNCND10009L785
0,3
3United States Treasury UST
0,2
4United States Treasury UST
0,2
5CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10006GRG4
0,2
6United States Treasury UST
0,2
7United States Treasury UST
0,2
8United States Treasury UST
0,2
9China Government Bond CNCGB
0,2
10Cash_USD –
0,2
11United States Treasury USUS91282CNK35
0,2
12China Government Bond CNCGB
0,2
13China Government Bond CNCGB
0,2
14United States Treasury UST
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16Fannie Mae USUS31418DYX47
0,2
17China Government Bond CNCGB
0,2
18United States Treasury UST
0,2
19United States Treasury UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26Japan Government Ten Year Bond JPJP1103571L10
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,1
29United States Treasury UST
0,1
30EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CNCND100089BF7
0,1
31United States Treasury UST
0,1
32China Government Bond CNCGB
0,1
33United States Treasury UST
0,1
34US TSY N/B 4% 31/05/28 UST
0,1
35United States Treasury UST
0,1
36TREASURY NOTE UST
0,1
37United States Treasury UST
0,1
38United States Treasury UST
0,1
39United States Treasury UST
0,1
40United States Treasury UST
0,1
41United States Treasury UST
0,1
42United States Treasury UST
0,1
43CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,1
44CHINA DEVELOPMENT BANK CNCND10005S515
0,1
45China Government Bond CNCGB
0,1
46Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,1
47China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,1
48United Kingdom Gilt GBUKT
0,1
49United States Treasury UST
0,1
50THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
0,1
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04Exposition
Actions 3,1 %Obligations 96,4 %
Par secteur
Services financiers0,5 %
Services aux collectivités0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis39,3 %
CNChine11,1 %
JPJapon8,0 %
FRFrance5,2 %
GBRoyaume-Uni4,5 %
DEAllemagne4,1 %
CACanada3,3 %
ITItalie2,9 %
DeviseUSD 39,7 % EUR 19,7 % CNY 11,1 % JPY 8,0 % GBP 4,6 %
06Où il se négocie
4 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
XetraXETA10/10/2019
London Stock ExchangeXLON11/10/2019
Börse HamburgHAMN19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 11 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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