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Fondsbericht

UCITS · Luxemburg · Thesaurierend

GTSB LU2924149862

Global treasury bonds
AMUNDI GLOB TREAS BOND UCITS USD ETF
Amundi (incl. Lyxor)

1.801 Positionen, Stand 09.09.2026 · Top 10 = 6,2 % · laufende Kosten 0,12 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.801
Stand 09.09.2026
Top 10
6,2 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 64 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€1,98 Mrd.
ausgewiesen in EUR
Größte
0,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Geschlossener Fonds
Erstnotiz
04.02.2025
Volatilität 1 J.
2,5 %
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged USD
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
2 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 14.09.2026
1M
-1,1 %
3M
-1,6 %
6M
-1,1 %
YTD
-1,1 %
1Y
-0,7 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged USD · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,12 PP/Jahr
Tracking Error 1J
0,12 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 1J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
3,3
2China Government Bond CNCGB
0,5
3China Government Bond CNCND10003VNX4
0,3
4United States Treasury UST
0,3
5United States Treasury UST
0,3
6United States Treasury UST
0,3
7United States Treasury UST
0,3
8United States Treasury UST
0,3
9United States Treasury UST
0,3
10TREASURY NOTE UST
0,3
11United States Treasury UST
0,3
12United States Treasury UST
0,3
13China Government Bond CNCGB
0,3
14United States Treasury USTNOTE
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury UST
0,3
17United States Treasury Note/Bond UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24China Government Bond CNCGB
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,2
29United States Treasury UST
0,2
30United States Treasury UST
0,2
31China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,2
32China Government Bond CNCGB
0,2
33China Government Bond CNCGB
0,2
34CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,2
35China Government Bond CNCGB
0,2
36French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
37China Government Bond CNCGB
0,2
38French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
39United States Treasury UST
0,2
40French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
41China Government Bond CNCGB
0,2
42United States Treasury USTNOTE
0,2
43French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,2
46United States Treasury USUS91282CLN91
0,2
47US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,2
48TREASURY NOTE UST
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposure
Aktien 3,3 %Anleihen 96,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten35,2 %
JPJapan13,9 %
CNChina11,9 %
FRFrankreich5,7 %
GBVereinigtes Königreich5,6 %
ITItalien5,0 %
DEDeutschland4,4 %
ESSpanien3,2 %
WährungUSD 35,2 % EUR 22,9 % JPY 13,9 % CNY 11,9 % GBP 5,6 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 4 Jahre
Stress
-4,6 %
Ungünstig
-2,2 %
Mittel
+0,1 %
Günstig
+4,2 %
06Wo er gehandelt wird
1 Börse
BörseMICNotiert seit
XetraXETA20.02.2025

Außerdem an 10 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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