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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

GTSB LU2924149862

Global treasury bonds
AMUNDI GLOB TREAS BOND UCITS USD ETF
Amundi (incl. Lyxor)

1.801 posiciones a 09/09/2026 · top 10 = 6,2 % · gastos corrientes 0,12 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 6,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.801
a 09/09/2026
10 mayores
6,2 %
gastos corrientes
0,12 %
más barato que el 64 % de los comparables
Patrimonio neto
€1,98 mil M
declarado en EUR
Mayor
0,5 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
04/02/2025
Volatilidad 1 año
2,5 %
Índice replicado
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged USD
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 14/09/2026
1M
-1,1 %
3M
-1,6 %
6M
-1,1 %
YTD
-1,1 %
1Y
-0,7 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged USD · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,12 pp/año
Tracking error 1 año
0,12 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
3,3
2China Government Bond CNCGB
0,5
3China Government Bond CNCND10003VNX4
0,3
4United States Treasury UST
0,3
5United States Treasury UST
0,3
6United States Treasury UST
0,3
7United States Treasury UST
0,3
8United States Treasury UST
0,3
9United States Treasury UST
0,3
10TREASURY NOTE UST
0,3
11United States Treasury UST
0,3
12United States Treasury UST
0,3
13China Government Bond CNCGB
0,3
14United States Treasury USTNOTE
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury UST
0,3
17United States Treasury Note/Bond UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24China Government Bond CNCGB
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,2
29United States Treasury UST
0,2
30United States Treasury UST
0,2
31China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,2
32China Government Bond CNCGB
0,2
33China Government Bond CNCGB
0,2
34CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,2
35China Government Bond CNCGB
0,2
36French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
37China Government Bond CNCGB
0,2
38French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
39United States Treasury UST
0,2
40French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
41China Government Bond CNCGB
0,2
42United States Treasury USTNOTE
0,2
43French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,2
46United States Treasury USUS91282CLN91
0,2
47US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,2
48TREASURY NOTE UST
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposición
Renta variable 3,3 %Renta fija 96,7 %
Por país
USEstados Unidos35,2 %
JPJapón13,9 %
CNChina11,9 %
FRFrancia5,7 %
GBReino Unido5,6 %
ITItalia5,0 %
DEAlemania4,4 %
ESEspaña3,2 %
DivisaUSD 35,2 % EUR 22,9 % JPY 13,9 % CNY 11,9 % GBP 5,6 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-4,6 %
Desfavorable
-2,2 %
Moderado
+0,1 %
Favorable
+4,2 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
XetraXETA20/02/2025

También admitido en otros 10 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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