UCITS · Irland · Thesaurierend
HCBU IE000EHRXW91
HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS
V4B0 · HSBC
5.143 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 27,5 % · laufende Kosten 0,13 %
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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 27,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
5.143
Stand 09.10.2026
Top 10
27,5 %
laufende Kosten
0,13 %
günstiger als 63 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
≈ US$4,20 Mrd.
wie gemeldet
Größte
23,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
17.10.2023
Volatilität 1 J.
3,7 %
02Wertentwicklung
1M
-0,8 %
3M
-1,9 %
6M
-2,0 %
YTD
-1,7 %
1Y
-0,9 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Usd Spot Fx Purchases Settlement | – | |
| 2 | GBP OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS | – | |
| 3 | Capital Cash Ctrl | – | |
| 4 | Eur Spot Fx Purchases Settlement | – | |
| 5 | Val Fixed Interest Receivable | – | |
| 6 | AUD FWD FX CONTRACT 03 NOV 2026 | – | |
| 7 | HSBC Global Us Dollar Liquidity W Usd Fund | – | |
| 8 | JPY FWD FX CONTRACT 04 NOV 2026 | – | |
| 9 | Gbp Spot Fx Purchases Settlement | – | |
| 10 | CHF FWD FX CONTRACT 03 NOV 2026 | – | |
| 11 | Cad Spot Fx Purchases Settlement | – | |
| 12 | CLASS FFX CONTROL CLASS AQ | – | |
| 13 | Bank of America Corp 5.288% VRN 25/04/2034 | – | |
| 14 | Wells Fargo Co 5.574% VRN 25/07/2029 | – | |
| 15 | Home Depot IncThe 4.95% 25-06-2034 | – | |
| 16 | GBP FWD FX CONTRACT 03 NOV 2026 | – | |
| 17 | JPY OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS | – | |
| 18 | Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01/02/2033 | – | |
| 19 | Citigroup Inc 6.02% VRN 24/01/2036 | – | |
| 20 | Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033 | – | |
| 21 | American Electric Power Co In 5.8% VRN 15/03/2056 | – | |
| 22 | Humana Inc 5.375% 15/04/2031 | – | |
| 23 | Johnson Johnson 5% 01/03/2035 | – | |
| 24 | JPMorgan Chase Co 5.534% VRN 29/11/2045 | – | |
| 25 | Banco Santander SA 5.75% VRN 23/08/2033 | – | |
| 26 | Sopaipilla Investor LLC 7.534 % 30-Nov-2048 | – | |
| 27 | Credit Agricole SA 4.125% VRN 18/03/2035 | – | |
| 28 | CLASS FFX CONTROL CLASS AP | – | |
| 29 | Oracle Corp 6.9% 09/11/2052 | – | |
| 30 | Amazoncom Inc 4.7% 01/12/2032 | – | |
| 31 | Comcast Corp 5.3% 01/06/2034 | – | |
| 32 | Aon North America Inc 5.75% 01/03/2054 | – | |
| 33 | Goldman Sachs Group IncThe 5.049% VRN 23/07/2030 | – | |
| 34 | JPMorgan Chase & Co 3.136 % VRN 18-Feb-2032 | – | |
| 35 | HSBC Holdings PLC 6.332% VRN 09/03/2044 | – | |
| 36 | JPMorgan Chase Co 4.995% VRN 22/07/2030 | – | |
| 37 | PacifiCorp 5.8% 15/01/2055 | – | |
| 38 | JPMorgan Chase Co 2.522% VRN 22/04/2031 | – | |
| 39 | JPMorgan Chase Co 4.898% VRN 22/01/2037 | – | |
| 40 | Energy Transfer LP 6.4% 01/12/2030 | – | |
| 41 | DSV Finance BV 3.25% 06/11/2030 | – | |
| 42 | Bank of America Corp 5.468% VRN 23/01/2035 | – | |
| 43 | New York Life Global Funding 5% 09/01/2034 | – | |
| 44 | SK Hynix Inc 5.5% 16/01/2029 | – | |
| 45 | Holding dInfrastructures de Tra 3.375% 21/04/2029 | – | |
| 46 | Meta Platforms Inc 5.5% 15/11/2045 | – | |
| 47 | Enterprise Products Operating LLC 4.6% 15/01/2031 | – | |
| 48 | BPCE SA 5.125% VRN 25/01/2035 | – | |
| 49 | Florida Power Light Co 5.3% 15/06/2034 | – | |
| 50 | Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034 | – |
04Exposure
Anleihen 82,8 %Sonstige 17,2 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| London Stock Exchange | XLON | 17.10.2023 |
Außerdem an 10 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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