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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

HCBU IE000EHRXW91

HSBC Global Funds ICAV - Globa ETFS
V4B0 · HSBC

5 143 positions au 09/10/2026 · top 10 = 27,5 % · frais courants 0,13 %

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 27,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
5 143
au 09/10/2026
10 premières
27,5 %
frais courants
0,13 %
moins cher que 63 % des fonds comparables
Actif net
≈ US$4,20 Md
tel que déclaré
Plus grande
23,2 %
PER
–
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
17/10/2023
Volatilité 1 an
3,7 %
02Performance
rendement du cours de marché · au 13/10/2026
1M
-0,8 %
3M
-1,9 %
6M
-2,0 %
YTD
-1,7 %
1Y
-0,9 %
03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Usd Spot Fx Purchases Settlement –
7,8
2GBP OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS –
7,7
3Capital Cash Ctrl –
5,9
4Eur Spot Fx Purchases Settlement –
2,2
5Val Fixed Interest Receivable –
1,2
6AUD FWD FX CONTRACT 03 NOV 2026 –
0,8
7HSBC Global Us Dollar Liquidity W Usd Fund –
0,6
8JPY FWD FX CONTRACT 04 NOV 2026 –
0,6
9Gbp Spot Fx Purchases Settlement –
0,4
10CHF FWD FX CONTRACT 03 NOV 2026 –
0,3
11Cad Spot Fx Purchases Settlement –
0,3
12CLASS FFX CONTROL CLASS AQ –
0,2
13Bank of America Corp 5.288% VRN 25/04/2034 –
0,2
14Wells Fargo Co 5.574% VRN 25/07/2029 –
0,2
15Home Depot IncThe 4.95% 25-06-2034 –
0,2
16GBP FWD FX CONTRACT 03 NOV 2026 –
0,2
17JPY OUTSTANDING SUBSCRIPTIONS –
0,2
18Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01/02/2033 –
0,2
19Citigroup Inc 6.02% VRN 24/01/2036 –
0,1
20Roche Holdings Inc 5.593% 13/11/2033 –
0,1
21American Electric Power Co In 5.8% VRN 15/03/2056 –
0,1
22Humana Inc 5.375% 15/04/2031 –
0,1
23Johnson Johnson 5% 01/03/2035 –
0,1
24JPMorgan Chase Co 5.534% VRN 29/11/2045 –
0,1
25Banco Santander SA 5.75% VRN 23/08/2033 –
0,1
26Sopaipilla Investor LLC 7.534 % 30-Nov-2048 –
0,1
27Credit Agricole SA 4.125% VRN 18/03/2035 –
0,1
28CLASS FFX CONTROL CLASS AP –
0,1
29Oracle Corp 6.9% 09/11/2052 –
0,1
30Amazoncom Inc 4.7% 01/12/2032 –
0,1
31Comcast Corp 5.3% 01/06/2034 –
0,1
32Aon North America Inc 5.75% 01/03/2054 –
0,1
33Goldman Sachs Group IncThe 5.049% VRN 23/07/2030 –
0,1
34JPMorgan Chase & Co 3.136 % VRN 18-Feb-2032 –
0,1
35HSBC Holdings PLC 6.332% VRN 09/03/2044 –
0,1
36JPMorgan Chase Co 4.995% VRN 22/07/2030 –
0,1
37PacifiCorp 5.8% 15/01/2055 –
0,1
38JPMorgan Chase Co 2.522% VRN 22/04/2031 –
0,1
39JPMorgan Chase Co 4.898% VRN 22/01/2037 –
0,1
40Energy Transfer LP 6.4% 01/12/2030 –
0,1
41DSV Finance BV 3.25% 06/11/2030 –
0,1
42Bank of America Corp 5.468% VRN 23/01/2035 –
0,1
43New York Life Global Funding 5% 09/01/2034 –
0,1
44SK Hynix Inc 5.5% 16/01/2029 –
0,1
45Holding dInfrastructures de Tra 3.375% 21/04/2029 –
0,1
46Meta Platforms Inc 5.5% 15/11/2045 –
0,1
47Enterprise Products Operating LLC 4.6% 15/01/2031 –
0,1
48BPCE SA 5.125% VRN 25/01/2035 –
0,1
49Florida Power Light Co 5.3% 15/06/2034 –
0,1
50Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034 –
0,1
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04Exposition
Obligations 82,8 %Autres 17,2 %
06Où il se négocie
1 place de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON17/10/2023

Également admis sur 10 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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