ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

HDG

seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Merrill Lynch Factor Model®—Exchange Series (the “Benchmark”).
ProShares Hedge Replication ETF
ProShares

1.921 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 69,8 % · laufende Kosten 0,95 %

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Konzentration
Stark konzentriertTop 10 = 69,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.921
Stand 31.05.2026
Top 10
69,8 %
laufende Kosten
0,95 %
günstiger als 31 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$21,6 Mio.
Größte
65,5 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
6,5 %
Abgebildeter Index
Merrill Lynch Factor Model®—Exchange Series
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Nein
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+0,5 %
3M
+0,3 %
6M
+4,3 %
YTD
+6,2 %
1Y
+8,2 %
03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1TREASURY BILL 0 07/30/2026 US-
66,9
2Repurchase Agreement US–
1,8
3BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
0,3
4Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
0,2
5STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
6IONQ Inc USIONQ
0,1
7FABRINET KYFN
0,1
8NEXTPOWER INC. USNXT
0,1
9Coeur Mining Inc USCDE
0,1
10TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,1
11ECHOSTAR CORPORATION USSATS
0,1
12GUARDANT HEALTH INC USGH
0,1
13SiTime Corp USSITM
0,1
14RAMBUS INC. USRMBS
0,1
15DYCOM INDUSTRIES, INC. USDY
0,1
16MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,1
17SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,1
18Sanmina Corp USSANM
0,1
19PLANET LABS PBC USPL US
0,1
20HUT 8 CORP. USHUT US
0,1
21DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,1
22KRATOS DEFENSE & SECURITY USKTOS
0,1
23ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,1
24HECLA MINING COMPANY USHL
0,1
25Applied Digital Corp USAPLD US
0,0
26VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,0
27D-Wave Quantum Inc USQBTS US
0,0
28APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,0
29Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,0
30BRIDGEBIO PHARMA, INC. USBBIO US
0,0
31LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,0
32SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,0
33MOOG INC. USMOG/A
0,0
34Viasat Inc USVSAT
0,0
35Cytokinetics Inc USCYTK
0,0
36Axsome Therapeutics, Inc. USAXSM US
0,0
37FORMFACTOR, INC. USFORM
0,0
38UMB Financial Corp USUMBF
0,0
39THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,0
40RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,0
41CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,0
42Argan Inc USAGX
0,0
43Caretrust Reit Inc USCTRE
0,0
44Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,0
45Terawulf Inc USWULF US
0,0
46American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,0
47FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,0
48WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,0
49MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. USMDGL US
0,0
50Commercial Metals Co USCMC
0,0
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04Exposure
Aktien 15,1 %Anleihen 66,9 %Barmittel 12,7 %Sonstige 5,3 %
Nach Sektor
Industrie2,9 %
Technologie2,7 %
Gesundheitswesen2,4 %
Finanzwesen2,3 %
Zyklischer Konsum1,1 %
Energie0,8 %
Immobilien0,7 %
Grundstoffe0,7 %
Versorger0,4 %
Kommunikationsdienste0,4 %
Basiskonsumgüter0,2 %
Nach Land
USVereinigte Staaten96,9 %
KYKaimaninseln0,4 %
CAKanada0,2 %
BMBermuda0,1 %
CHSchweiz0,1 %
IEIrland0,1 %
GBVereinigtes Königreich0,0 %
PRPR0,0 %
WährungUSD 97,4 % CAD 0,2 % EUR 0,1 % CHF 0,1 % GBP 0,1 %

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