ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

HDG

seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the Merrill Lynch Factor Model®—Exchange Series (the “Benchmark”).
ProShares Hedge Replication ETF
ProShares

1.921 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 69,8% · spese correnti 0,95%

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Concentrazione
Molto concentratoprime 10 = 69,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.921
al 31/05/2026
Prime 10
69,8%
spese correnti
0,95%
più economico del 31% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$21,6 mln
Maggiore
65,5%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
6,6%
Indice replicato
Merrill Lynch Factor Model®—Exchange Series
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
No
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+0,3%
3M
+2,0%
6M
+5,9%
YTD
+6,7%
1Y
+8,4%
03Posizioni
50 maggiori · al 31/05/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1TREASURY BILL 0 07/30/2026 US-
66,9
2Repurchase Agreement US–
1,8
3BLOOM ENERGY CORPORATION USBE
0,3
4Credo Technology Group Holding Ltd KYCRDO US
0,2
5STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
6IONQ Inc USIONQ
0,1
7FABRINET KYFN
0,1
8NEXTPOWER INC. USNXT
0,1
9Coeur Mining Inc USCDE
0,1
10TTM TECHNOLOGIES, INC. USTTMI
0,1
11ECHOSTAR CORPORATION USSATS
0,1
12GUARDANT HEALTH INC USGH
0,1
13SiTime Corp USSITM
0,1
14RAMBUS INC. USRMBS
0,1
15DYCOM INDUSTRIES, INC. USDY
0,1
16MODINE MANUFACTURING COMPANY USMOD US
0,1
17SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,1
18Sanmina Corp USSANM
0,1
19PLANET LABS PBC USPL US
0,1
20HUT 8 CORP. USHUT US
0,1
21DigitalOcean Holdings, Inc. USDOCN
0,1
22KRATOS DEFENSE & SECURITY USKTOS
0,1
23ADVANCED ENERGY INDUSTRIES, INC. USAEIS
0,1
24HECLA MINING COMPANY USHL
0,1
25Applied Digital Corp USAPLD US
0,0
26VIAVI SOLUTIONS INC. USVIAV
0,0
27D-Wave Quantum Inc USQBTS US
0,0
28APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. USAAOI
0,0
29Arrowhead Pharmaceuticals Inc USARWR
0,0
30BRIDGEBIO PHARMA, INC. USBBIO US
0,0
31LUMEN TECHNOLOGIES, INC. USLUMN
0,0
32SPX TECHNOLOGIES, INC. USSPXC
0,0
33MOOG INC. USMOG/A
0,0
34Viasat Inc USVSAT
0,0
35Cytokinetics Inc USCYTK
0,0
36Axsome Therapeutics, Inc. USAXSM US
0,0
37FORMFACTOR, INC. USFORM
0,0
38UMB Financial Corp USUMBF
0,0
39THE ENSIGN GROUP, INC. USENSG
0,0
40RIOT PLATFORMS, INC. USRIOT US
0,0
41CHART INDUSTRIES, INC. USGTLS
0,0
42Argan Inc USAGX
0,0
43Caretrust Reit Inc USCTRE
0,0
44Praxis Precision Medicines Inc USPRAX US
0,0
45Terawulf Inc USWULF US
0,0
46American Healthcare REIT Inc. USAHR
0,0
47FIRSTCASH HOLDINGS, INC. USFCFS
0,0
48WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. USWTS
0,0
49MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. USMDGL US
0,0
50Commercial Metals Co USCMC
0,0
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04Esposizione
Azioni 15,1%Obbligazioni 66,9%Liquidità 12,7%Altro 5,3%
Per settore
Industria2,9%
Tecnologia2,7%
Sanità2,4%
Servizi finanziari2,3%
Consumi ciclici1,1%
Energia0,8%
Immobiliare0,7%
Materiali0,7%
Servizi di pubblica utilità0,4%
Servizi di comunicazione0,4%
Beni di consumo difensivi0,2%
Per paese
USStati Uniti96,9%
KYIsole Cayman0,4%
CACanada0,2%
BMBermuda0,1%
CHSvizzera0,1%
IEIrlanda0,1%
GBRegno Unito0,0%
PRPR0,0%
ValutaUSD 97,4% CAD 0,2% EUR 0,1% CHF 0,1% GBP 0,1%

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