ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

IBMQ

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2028.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
US46435U3251 · BlackRock (iShares)

2.796 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 4,2 % · laufende Kosten 0,18 %

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.796
Stand 27.08.2026
Top 10
4,2 %
laufende Kosten
0,18 %
günstiger als 65 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$667 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
0,6 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
1,4 %
Abgebildeter Index
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,1 %
3M
-0,3 %
6M
-0,7 %
YTD
-0,5 %
1Y
-0,7 %
IndexabbildungFonds minus S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
-0,19 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
-0,07 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,13 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1New Jersey (State of) Economic Development Authority USUS64577XEQ51
0,6
2California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California Academy of Sciences) (Green Bonds) USUS13034A5B23
0,5
3Metropolitan Transportation Authority USUS59261AJ405
0,5
4PENNSYLVANIA ST USUS70914PK350
0,4
5Dallas (City of), TX USUS235219UU41
0,4
6California (State of) USUS13063DKD92
0,4
7Kentucky Public Energy Authority USUS74440DCM48
0,4
8New Jersey (State of) USUS646039YM35
0,4
9New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HT859
0,4
10Illinois (State of) USUS4521522L45
0,3
11MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE S USUS60374VEW90
0,3
12Missouri (State of) Board of Public Buildings USUS606341ME28
0,3
13Clark (County of), NV Department of Aviation USUS18085PTE42
0,3
14North Texas Tollway Authority USUS66285WBT27
0,3
15City of Charlotte Water & Sewer System USUS161045NS42
0,3
16Palm Beach County School District USUS696550F496
0,3
17County of Miami-Dade FL Aviation Revenue USMIATRN
0,3
18Oklahoma (State of) Turnpike Authority USUS679111YZ16
0,3
19Illinois (State of) Toll Highway Authority USUS452252ND73
0,3
20New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XZ921
0,3
21Illinois (State of) USUS452153AG42
0,2
22Los Angeles Unified School District USUS544647LR93
0,2
23Tippecanoe County School Building Corp. USUS88786PDJ57
0,2
24Massachusetts Department of Transportation USUS576018AK13
0,2
25Southwestern Community College District USUS845389BU85
0,2
26New Mexico (State of) Severance Tax Permanent Fund USUS6473103S88
0,2
27New Jersey Economic Development Authority USUS64577B5N07
0,2
28Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon USUS89546RPP37
0,2
29Santa Monica Community College District USUS802385JP06
0,2
30California (State of) USUS13063D3V81
0,2
31MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R USUS59334DKA18
0,2
32Florida Department of Environmental Protection USUS34160WA790
0,2
33School Board of Miami-Dade County (The) USUS59333MW848
0,2
34California (State of) USUS13063DWN47
0,2
35California (State of) USUS13063DPG78
0,2
36FLORIDA ST BRD OF EDU LOTTERY USUS341507S365
0,2
37Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PH547
0,2
38MISSISSIPPI ST USUS605581JL25
0,2
39Rhode Island Commerce Corp. USUS762232BP05
0,2
40State of Louisiana USUS54641CAU99
0,2
41Energy Northwest (No. 3) USUS29270C2H77
0,2
42Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PE403
0,2
43Municipal Electric Authority of Georgia USUS6262076K52
0,2
44NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST USUS6461367S43
0,2
45ILLINOIS ST USUS452153DH97
0,2
46University of Wisconsin Hospitals & Clinics USUS915260CY77
0,2
47New York (City of), NY USUS64966QMC14
0,2
48DIST OF COLUMBIA REVENUE USUS25483VWQ30
0,2
49Parish of St John the Baptist USSJBCTF
0,2
50New York (City of), NY USUS64966MSW00
0,2
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04Exposure
Anleihen 99,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten99,4 %
WährungUSD 99,4 %

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