ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

IBMQ

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2028.
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
US46435U3251 · BlackRock (iShares)

2 796 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,2 % · frais courants 0,18 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 796
au 27/08/2026
10 premières
4,2 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 65 % des fonds comparables
Actif net
US$667 M
déclaré en USD
Plus grande
0,6 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
1,4 %
Indice suivi
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,2 %
3M
-0,3 %
6M
-0,7 %
YTD
-0,5 %
1Y
-0,9 %
Suivi de l'indicefonds moins S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2028 Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,16 pp/an
Écart de rendement 3 ans
-0,19 pp/an
Écart de rendement 5 ans
-0,07 pp/an
Tracking error 3 ans
0,13 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1New Jersey (State of) Economic Development Authority USUS64577XEQ51
0,6
2California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank (California Academy of Sciences) (Green Bonds) USUS13034A5B23
0,5
3Metropolitan Transportation Authority USUS59261AJ405
0,5
4PENNSYLVANIA ST USUS70914PK350
0,4
5Dallas (City of), TX USUS235219UU41
0,4
6California (State of) USUS13063DKD92
0,4
7Kentucky Public Energy Authority USUS74440DCM48
0,4
8New Jersey (State of) USUS646039YM35
0,4
9New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64972HT859
0,4
10Illinois (State of) USUS4521522L45
0,3
11MINNEAPOLIS MINN HEALTH CARE S USUS60374VEW90
0,3
12Missouri (State of) Board of Public Buildings USUS606341ME28
0,3
13Clark (County of), NV Department of Aviation USUS18085PTE42
0,3
14North Texas Tollway Authority USUS66285WBT27
0,3
15City of Charlotte Water & Sewer System USUS161045NS42
0,3
16Palm Beach County School District USUS696550F496
0,3
17County of Miami-Dade FL Aviation Revenue USMIATRN
0,3
18Oklahoma (State of) Turnpike Authority USUS679111YZ16
0,3
19Illinois (State of) Toll Highway Authority USUS452252ND73
0,3
20New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XZ921
0,3
21Illinois (State of) USUS452153AG42
0,2
22Los Angeles Unified School District USUS544647LR93
0,2
23Tippecanoe County School Building Corp. USUS88786PDJ57
0,2
24Massachusetts Department of Transportation USUS576018AK13
0,2
25Southwestern Community College District USUS845389BU85
0,2
26New Mexico (State of) Severance Tax Permanent Fund USUS6473103S88
0,2
27New Jersey Economic Development Authority USUS64577B5N07
0,2
28Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon USUS89546RPP37
0,2
29Santa Monica Community College District USUS802385JP06
0,2
30California (State of) USUS13063D3V81
0,2
31MIAMI-DADE CNTY FL WTR & SWR R USUS59334DKA18
0,2
32Florida Department of Environmental Protection USUS34160WA790
0,2
33School Board of Miami-Dade County (The) USUS59333MW848
0,2
34California (State of) USUS13063DWN47
0,2
35California (State of) USUS13063DPG78
0,2
36FLORIDA ST BRD OF EDU LOTTERY USUS341507S365
0,2
37Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PH547
0,2
38MISSISSIPPI ST USUS605581JL25
0,2
39Rhode Island Commerce Corp. USUS762232BP05
0,2
40State of Louisiana USUS54641CAU99
0,2
41Energy Northwest (No. 3) USUS29270C2H77
0,2
42Pennsylvania (Commonwealth of) USUS70914PE403
0,2
43Municipal Electric Authority of Georgia USUS6262076K52
0,2
44NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST USUS6461367S43
0,2
45ILLINOIS ST USUS452153DH97
0,2
46University of Wisconsin Hospitals & Clinics USUS915260CY77
0,2
47New York (City of), NY USUS64966QMC14
0,2
48DIST OF COLUMBIA REVENUE USUS25483VWQ30
0,2
49Parish of St John the Baptist USSJBCTF
0,2
50New York (City of), NY USUS64966MSW00
0,2
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04Exposition
Obligations 99,8 %
Par pays
USÉtats-Unis99,4 %
DeviseUSD 99,4 %

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