Die größten Positionen von IBMS sind BlackRock Liquidity Funds MuniCash, State of New Jersey, City of San Antonio, Metropolitan Transportation Authority, University of California. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist IBMS?

Die zehn größten Positionen machen 5,8 % des Fonds aus, bei insgesamt 1.758 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,18 %. Damit ist er günstiger als 65 % der 864 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von IBMS?

IBMS wird unter US46438G6879 gehandelt.

US-notiert · Vereinigte Staaten

IBMS

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2030.

iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF

US46438G6879 · BlackRock (iShares)

1.758 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 5,8 % · laufende Kosten 0,18 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 5,8 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

1.758

Stand 27.08.2026

Top 10

5,8 %

laufende Kosten

0,18 %

günstiger als 65 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$335 Mio.

ausgewiesen in USD

Größte

1,4 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 27.08.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Vereinigte Staaten

Volatilität 1 J.

2,1 %

Abgebildeter Index

S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2030 Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

-0,1 %

-1,1 %

-2,3 %

YTD

-1,8 %

-1,0 %

IndexabbildungFonds minus S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2030 Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,01 PP/Jahr

Tracking Error 1J

0,09 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 1J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 27.08.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	1,3
2	State of New Jersey US	NJS	0,7
3	City of San Antonio US	US79625GNF62	0,6
4	Metropolitan Transportation Authority US	US59261AG682	0,5
5	University of California US	US91412HWB58	0,5
6	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,5
7	State of Texas US	US882725EF79	0,4
8	California (State of) US	US13063DWS34	0,4
9	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,4
10	AQUARION WATER AUTHORITY CT US	US03843TAY73	0,4
11	Los Angeles Unified School District US	LOSSCD	0,4
12	County of Morris US	US618024BT98	0,4
13	Alabama (State of) Public School & College Authority (Social Bonds) US	US010609FL46	0,4
14	Hawaii (State of) US	US419794B842	0,3
15	Missouri (State of) Highway & Transportation Commission US	US60636WTC90	0,3
16	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System US	US39081HHV78	0,3
17	Dallas Independent School District US	US235308Y233	0,3
18	State of Washington US	US93974FHC05	0,3
19	GEORGIA ST US	US373385QY24	0,3
20	State of California US	US13063ENN21	0,3
21	Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) US	US89602HFT95	0,3
22	LONG ISLAND POWER AUTHORITY US	US542691MN79	0,3
23	California (State of) US	US13063DVB18	0,3
24	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
25	AQUARION WATER AUTHORITY CT US	US03843TAE10	0,2
26	Massachusetts Water Resources Authority US	US576051W511	0,2
27	Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power US	US5444956H24	0,2
28	Hillsborough (County of), FL School Board (Master Lease Program) US	US43232VVA69	0,2
29	Private Colleges & Universities Authority (Emory University) US	US74265LS744	0,2
30	RANCHO SANTIAGO CA CMNTY CLG D US	US752147FL75	0,2
31	NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV US	US650036CX25	0,2
32	California (State of) US	US13063DPS17	0,2
33	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532GF50	0,2
34	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
35	State of Maryland US	US574193TE87	0,2
36	Duval County (County of), FL School Board US	US267169HD59	0,2
37	Utah State Building Ownership Authority US	US917547G881	0,2
38	Harris (County of), TX Metropolitan Transit Authority US	US41422EJB02	0,2
39	State of California US	US13063DHP69	0,2
40	Metropolitan Transportation Authority US	US59261A5V56	0,2
41	Honolulu (City & County of), HI (Honolulu Rail Transit) US	US438687UA14	0,2
42	New York State Dormitory Authority US	US64985STE36	0,2
43	Massachusetts Clean Water Trust/The US	US575829PJ93	0,2
44	Illinois (State of) US	US452153JM29	0,2
45	New York (City of), NY US	US64966QGW42	0,2
46	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HY222	0,2
47	Beverly Hills Unified School District CA US	US088023HZ26	0,2
48	Connecticut (State of) US	US20772KLU15	0,2
49	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582RY755	0,2
50	Conroe Independent School District US	US208418T605	0,2

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04Exposure

Aktien 1,3 %Anleihen 98,7 %

Nach Land

USVereinigte Staaten101,0 %

WährungUSD 101,0 %

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