Les principales positions de IBMS sont BlackRock Liquidity Funds MuniCash, State of New Jersey, City of San Antonio, Metropolitan Transportation Authority, University of California. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IBMS ?

Les 10 premières positions représentent 5,8 % du fonds, sur 1 758 positions au total.

Combien coûte IBMS ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,18 %. C'est moins cher que 65 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de IBMS ?

IBMS se négocie sous US46438G6879.

coté aux États-Unis · États-Unis

IBMS

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade U.S. municipal bonds expected to mature or be redeemed before December 2, 2030.

iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF

US46438G6879 · BlackRock (iShares)

1 758 positions au 27/08/2026 · top 10 = 5,8 % · frais courants 0,18 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 5,8 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 758

au 27/08/2026

10 premières

5,8 %

frais courants

0,18 %

moins cher que 65 % des fonds comparables

Actif net

US$335 M

déclaré en USD

Plus grande

1,4 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

2,1 %

Indice suivi

S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2030 Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,5 %

-1,0 %

-2,1 %

YTD

-1,8 %

-1,3 %

Suivi de l'indicefonds moins S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2030 Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,01 pp/an

Tracking error 1 an

0,09 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BlackRock Liquidity Funds MuniCash US	MCSXX	1,3
2	State of New Jersey US	NJS	0,7
3	City of San Antonio US	US79625GNF62	0,6
4	Metropolitan Transportation Authority US	US59261AG682	0,5
5	University of California US	US91412HWB58	0,5
6	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority US	US20775DZS43	0,5
7	State of Texas US	US882725EF79	0,4
8	California (State of) US	US13063DWS34	0,4
9	LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST US	US544647MT41	0,4
10	AQUARION WATER AUTHORITY CT US	US03843TAY73	0,4
11	Los Angeles Unified School District US	LOSSCD	0,4
12	County of Morris US	US618024BT98	0,4
13	Alabama (State of) Public School & College Authority (Social Bonds) US	US010609FL46	0,4
14	Hawaii (State of) US	US419794B842	0,3
15	Missouri (State of) Highway & Transportation Commission US	US60636WTC90	0,3
16	Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System US	US39081HHV78	0,3
17	Dallas Independent School District US	US235308Y233	0,3
18	State of Washington US	US93974FHC05	0,3
19	GEORGIA ST US	US373385QY24	0,3
20	State of California US	US13063ENN21	0,3
21	Triborough Bridge & Tunnel Authority (Green Bonds) US	US89602HFT95	0,3
22	LONG ISLAND POWER AUTHORITY US	US542691MN79	0,3
23	California (State of) US	US13063DVB18	0,3
24	Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue US	LOSUTL	0,2
25	AQUARION WATER AUTHORITY CT US	US03843TAE10	0,2
26	Massachusetts Water Resources Authority US	US576051W511	0,2
27	Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power US	US5444956H24	0,2
28	Hillsborough (County of), FL School Board (Master Lease Program) US	US43232VVA69	0,2
29	Private Colleges & Universities Authority (Emory University) US	US74265LS744	0,2
30	RANCHO SANTIAGO CA CMNTY CLG D US	US752147FL75	0,2
31	NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV US	US650036CX25	0,2
32	California (State of) US	US13063DPS17	0,2
33	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532GF50	0,2
34	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,2
35	State of Maryland US	US574193TE87	0,2
36	Duval County (County of), FL School Board US	US267169HD59	0,2
37	Utah State Building Ownership Authority US	US917547G881	0,2
38	Harris (County of), TX Metropolitan Transit Authority US	US41422EJB02	0,2
39	State of California US	US13063DHP69	0,2
40	Metropolitan Transportation Authority US	US59261A5V56	0,2
41	Honolulu (City & County of), HI (Honolulu Rail Transit) US	US438687UA14	0,2
42	New York State Dormitory Authority US	US64985STE36	0,2
43	Massachusetts Clean Water Trust/The US	US575829PJ93	0,2
44	Illinois (State of) US	US452153JM29	0,2
45	New York (City of), NY US	US64966QGW42	0,2
46	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64972HY222	0,2
47	Beverly Hills Unified School District CA US	US088023HZ26	0,2
48	Connecticut (State of) US	US20772KLU15	0,2
49	Massachusetts (Commonwealth of) US	US57582RY755	0,2
50	Conroe Independent School District US	US208418T605	0,2

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04Exposition

Actions 1,3 %Obligations 98,7 %

Par pays

USÉtats-Unis101,0 %

DeviseUSD 101,0 %

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