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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

ACWI IE00B44Z5B48

Global equities across developed and emerging markets
State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)
SPYY · ACWE · ACWD · State Street (SPDR)

2.289 Positionen, Stand 11.09.2026 · Top 10 = 25,6 % · laufende Kosten 0,12 % · KGV 24,5

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 25,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.289
Stand 11.09.2026
Top 10
25,6 %
laufende Kosten
0,12 %
günstiger als 85 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$21,4 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
4,9 %
KGV
24,5
deckt 93 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 11.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
16.05.2011
Volatilität 1 J.
13,6 %
Abgebildeter Index
MSCI ACWI (All Country World Index) Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 07.10.2026
1M
-0,8 %
3M
+3,6 %
6M
+11,8 %
YTD
+13,4 %
1Y
+16,9 %
IndexabbildungFonds minus MSCI ACWI (All Country World Index) Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,16 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,10 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,06 PP/Jahr

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Dies sind die vom Anbieter selbst veröffentlichten Zahlen, Stand 31 Aug 2026. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.842 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
3,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 85 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 11.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,9
2Apple Inc USAAPL
4,7
3ALPHABET INC USGOOGL
3,4
4Microsoft Corp USMSFT
3,4
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,8
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,4
9Micron Technology Inc USMU
1,1
10TESLA INC USTSLA
1,0
11Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
12JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
13ELI LILLY & CO USLLY
0,9
14ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,8
15SK hynix Inc KR000660
0,7
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
17ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
18ASML Holding N.V. NLASML
0,6
19JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
20Visa Inc USV
0,6
21WALMART INC. USWMT
0,5
22Mastercard Inc USMA
0,4
23Intel Corp USINTC
0,4
24AbbVie Inc USABBV
0,4
25CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
26Bank of America Corp USBAC
0,4
27Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
28Chevron Corp USCVX
0,4
29Caterpillar Inc USCAT
0,4
30LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
31PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
32Applied Materials Inc USAMAT
0,4
33HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
34Merck & Co Inc USMRK
0,3
35UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
36Tencent Holdings Limited KY700
0,3
37General Electric Co USGE
0,3
38THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
39THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
40NETFLIX INC USNFLX
0,3
41Roche Holding AG CHROP SW
0,3
42Home Depot Inc/The USHD
0,3
43THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
44Philip Morris International Inc USPM
0,3
45Royal Bank of Canada CARY
0,3
46Shell PLC GBSHEL
0,3
47Wells Fargo & Co USWFC
0,3
48Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
49RTX Corp USRTX
0,3
50Oracle Corp USORCL
0,3
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie31,9 %
Finanzwesen16,9 %
Industrie10,4 %
Zyklischer Konsum8,6 %
Gesundheitswesen8,3 %
Kommunikationsdienste7,7 %
Basiskonsumgüter4,6 %
Grundstoffe3,6 %
Energie3,4 %
Versorger2,3 %
Immobilien1,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten62,2 %
JPJapan5,2 %
TWTaiwan3,3 %
GBVereinigtes Königreich3,1 %
CAKanada3,0 %
KRSüdkorea2,6 %
CHSchweiz2,2 %
FRFrankreich2,0 %
WährungUSD 63,5 % EUR 8,8 % JPY 5,2 % TWD 3,3 % GBP 3,1 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-16,9 %
Ungünstig
+3,8 %
Mittel
+10,9 %
Günstig
+15,1 %
05Ähnliche Fonds
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1.993 gemeinsame Unternehmen
88,7 %vergleichen →
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1.158 gemeinsame Unternehmen
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Ausgewählter Vergleich
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06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
XetraXETA18.05.2011
Börse StuttgartSTUB20.05.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
TradegateXGAT11.07.2011
London Stock ExchangeXLON26.07.2011
Euronext ParisXPAR13.09.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Börse HamburgHAMB15.01.2014
Börse MünchenMUND04.07.2014
Borsa ItalianaETFP30.01.2019
Börse HannoverHANB14.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 47 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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