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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

SSAC IE00B6R52259

Global equities across developed and emerging markets
iShares MSCI All Country World UCITS ETF
IUSQ · ISAC · SSADZ · BlackRock (iShares)

1.700 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 26,7 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 24,7

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 26,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.700
Stand 09.10.2026
Top 10
26,7 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 61 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$36,0 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,1 %
KGV
24,7
deckt 90 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
21.10.2011
Volatilität 1 J.
13,3 %
Abgebildeter Index
MSCI All Country World Index (Net)
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,0 %
3M
+2,4 %
6M
+5,7 %
YTD
+12,4 %
1Y
+16,0 %
IndexabbildungFonds minus MSCI All Country World Index (Net) · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,07 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,00 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,09 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,09 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung1.232 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
24,7
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % andere Fonds innerhalb dieses Fonds; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 93 % nach Gewichtung ab
3,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 81 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
5,1
2Apple Inc USAAPL
4,8
3Microsoft Corp USMSFT
3,6
4ALPHABET INC USGOOGL
3,5
5AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
1,9
7BROADCOM INC USAVGO
1,6
8META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,5
9ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF IEISIDF
1,2
10Micron Technology Inc USMU
1,1
11TESLA INC USTSLA
1,0
12Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
1,0
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
1,0
14ELI LILLY & CO USLLY
0,9
15JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,7
17ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,7
18SK hynix Inc KR000660
0,7
19ASML Holding N.V. NLASML
0,7
20Visa Inc USV
0,6
21JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,6
22ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA DE4BRZ
0,6
23Mastercard Inc USMA
0,5
24AbbVie Inc USABBV
0,5
25WALMART INC. USWMT
0,5
26CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,5
27Intel Corp USINTC
0,4
28PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A USPLTR
0,4
29Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
30ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
0,4
31LAM RESEARCH USLRCX
0,4
32Applied Materials Inc USAMAT
0,4
33Chevron Corp USCVX
0,4
34Bank of America Corp USBAC
0,4
35Caterpillar Inc USCAT
0,4
36Merck & Co Inc USMRK
0,3
37THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
38UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
39THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
40Palo Alto Networks Inc USPANW
0,3
41Tencent Holdings Limited KY700
0,3
42GE AEROSPACE USGE
0,3
43Roche Holding AG CHROP SW
0,3
44HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,3
45Philip Morris International Inc USPM
0,3
46ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IEIKSA
0,3
47NETFLIX INC USNFLX
0,3
48Shell PLC GBSHEL
0,3
49Home Depot Inc/The USHD
0,3
50GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
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04Exposure
Aktien 99,5 %
Nach Sektor
Technologie33,0 %
Finanzwesen17,1 %
Industrie9,8 %
Zyklischer Konsum8,2 %
Gesundheitswesen8,1 %
Kommunikationsdienste7,5 %
Basiskonsumgüter4,4 %
Grundstoffe3,2 %
Energie3,2 %
Versorger2,1 %
Immobilien1,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten63,0 %
JPJapan5,2 %
TWTaiwan3,4 %
IEIrland3,3 %
GBVereinigtes Königreich2,9 %
CAKanada2,9 %
KRSüdkorea2,5 %
DEDeutschland2,4 %
WährungUSD 64,2 % EUR 10,8 % JPY 5,2 % TWD 3,4 % GBP 2,9 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-16,9 %
Ungünstig
+4,0 %
Mittel
+11,3 %
Günstig
+15,2 %
05Ähnliche Fonds
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Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
12 Börsen
BörseMICNotiert seit
London Stock ExchangeXLON24.10.2011
Börse MünchenMUNB09.03.2015
Börse DüsseldorfDUSB04.07.2016
Börse FrankfurtFRAA04.07.2016
Börse HamburgHAMB04.07.2016
Börse StuttgartSTUB04.07.2016
XetraXETA04.07.2016
TradegateXGAT20.10.2016
Euronext AmsterdamXAMS29.11.2021
Börse HannoverHANB21.12.2022
Borsa ItalianaETFP26.07.2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 47 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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